监督索引号53092700233300000

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年预算重点领域

　　财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

　　（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（9）负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（10）负责组织编制竣工决算。

　　（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

　　（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2、水库建成后管理职责

　　（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

　　（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

　　（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位成立于2012年8月12日，根据沧编发〔2013〕8号文件批准成立沧源佤族自治县东丁水库管理局，为沧源自治县水务局下属正科级事业单位。财务隶属关系为一级单位。根据沧政复〔2013〕204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位。我局内设3个职能机构（综合办公室、资产财务股、工程技术股）。沧深改办发〔2019〕3号文件核定事业编制6名，其中：局长1名，正科级（管理七级）；副局长1名，副科级（管理八级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、工程建设情况

　　东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。截止2017年12月31日，招投标工作已全部完成。2019年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，按照年初目标，顺利开展工程建设工作，主要工作开展情况及成效如下：

　　（1）拦河坝主体、坝面工程绿化工程已完成施工，扫尾工作于2019年12月5日全面完工，于2020年1月14日通过单位工程验收工作。

　　（2）导流输水隧洞工程已全部完工，完成9个分部工程验收，工程质量全部合格，2018年11月8日完成单位工程验收。

　　（3）溢洪道于2018年3月全部完工，4月2日6个分部工程通过验收，工程质量全部合格，2018年12月10日完成单位工程验收。

　　（4）水情自动化观测工程于2018年3月签定施工合同，2018年6月进场施工，相关室内相关设备调试及室外观测仪器的安装已基本完成，完成设备安装及调试工作。

　　（5）2018年12月20日下闸蓄水阶段通过验收，2019年按照市水务局《临沧市水务局关于下达全市2019年库塘蓄水计划的通知》（临政水字〔2019〕123号）文件要求完成蓄水计划。

　　（6）海别隧洞于2018年7月20日完成洞身段钢筋混凝土浇筑，2019年6月25日，海别隧洞分部工程通过验收，2020年1月14日通过单位工程验收。

　　（7）海别倒虹吸完成进口段（右岸）管槽段14个镇墩、43个支墩基础开挖及混凝土浇筑，完成渠道混凝土浇筑。

　　（8）拉勐河倒虹吸完成进、出口及河床段45个镇墩、160个支墩基础开挖及混凝土浇筑，钢管安装950m。

　　（9）左干渠九标完成渠道平台开挖7.0km，渠道混凝土浇筑7.0km，剩余竣工结算报告、验收资料未编制完成。

　　（10）左干渠十标完成所有渠道平台开挖（4.1km），渠道混凝浇筑4.1km，457m永武隧洞完成混凝土浇筑，2020年8月28日通过分部工程验收。

　　（11）左干渠十一标完成渠道平台开挖5.0km，渠道混凝土4.7km，482m永让隧洞完成混凝土浇筑，2020年8月28日通过分部工程验收。

　　（12）右干渠十二标完成渠道平台开挖6.5km，渠道混凝土6.5km，截止2019年12月30日，东丁水库右干渠第十二标段已完工，正编制竣工结算报告及验收资料。

　　（13）征地移民：移民安置工作已全面实施，涉及5个乡镇，8个村民委员会，共征占用土地3311.176亩（其中水田453.066亩、旱地775,18亩、灌木林2029亩、经济林地（茶园）53.93亩），兑付征地及青苗补偿款2834.157万元，兑付率达100%。2018年8月9日，下闸蓄水阶段移民安置专项工程通过市级验收。

　　2、2021年建设计划

　　（1）计划于2021年5月30日前完成总干渠6标、左干渠8标施工工作。

　　（2）计划于2021年11月完成海别倒虹吸、右干渠拉勐河倒虹吸施工工作；同时计划12月底完成渠道所有工程分部工程验收工作。

　　（3）计划于2021年12月完成征地移民安置专项验收工作。

　　（4）海登倒虹吸工程：计划于2021年12月底全面完成管槽土石方开挖、一期镇支墩钢筋砼浇筑工作，完成60%管道制作安装工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入88万元，其中：一般公共预算88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少0.96万元，减少1.08%,主要原因是人员经费调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入88万元，其中:本年收入88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88万元（本级财力88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少0.96万元，减少1.08%,主要原因是人员经费调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出88万元。与上年对比减少0.96万元。财政拨款安排支出88万元，其中，基本支出88万元，与上年对比减少0.96万元，减少1.08%,主要原因是人员经费调减。项目支出0元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类分别是：

　　1、社会保障和就业总支出10.03万元。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元，用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.08万元，用于遗属人员生活补助支出；2089999其他社会保障和就业支出0.99万元，用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出。

　　2、卫生健康总支出5.14万元。其中，2101102事业单位医疗支出4.97万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于在职人员大病保险。

　　3、2130304农林水水利行业业务管理支出66.86万元，主要用于在职职工工资福利支出和日常公用经费支出。

　　4、2210201住房公积金支出5.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类分别是：

　　1、基本支出88万元，其中：人员经费支出80.05万元，主要反映单位年内的30101基本工资19.69万元、30102津贴补贴14.43万元、30107绩效工资24.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、30110职工基本医疗保险缴费4.97万元、30112其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险和住房公积金）7.13万元、30304抚恤金1.08万元；公用经费支出7.95万元，主要反映政府购买服务性岗位工作人员的工资和单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支。

　　2、项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年无市对下转移

　　支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年无与中央配套

　　事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.03万元，比2020年财政拨款支出数2.10万元减少0.07万元，减3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年财政拨款支出数比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年公务接待费预算为2.03万元，计划用于请示汇报工作、上级检查指导工作、学习交流、项目验收等有关业务工作的接待，与2020年财政拨款预算控制数2.10万元减少0.07万元，减3%，国内公务接待预算批次为16次，共预计接待128人次。减少支出的原因，一是降低接待标准，二是减少接待人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县东丁水库管理局共申报项目  0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县东丁水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年机关运行经费安排1.42万元，与上年对比，减少0.08万元，减少5.33%，原因是调减运行经费；同时严格执行内控制度，厉行节约。2021年机关运行费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　东丁水库

　　（二）立项依据

　　2012年12月18日，云南省水利厅、云南省发展和改革委员会以《云南省水利厅  云南省发展和改革委员会关于沧源县东丁水库初步设计报告的批复》（云水规计〔2012〕172号）对东丁水库工程初步设计报告进行了批复。工程由枢纽与灌溉渠系组成，工程等别为三等，属中型水库，主要建筑物有拦河坝、输水隧洞、溢洪道、灌溉渠系。拦河坝坝顶高程为1675米，最大坝高74.6米，坝顶轴线长353米，坝顶宽8米，总库容1540.8万立方米。批准概算投资43216.85万元。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局

　　（四）项目基本概况

　　东丁水库工程位于沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上，水库径流区属澜沧江流域小黑江水系右岸支流拉勐河上游的东丁河。水库流域海拔变化在1612到2422m之间，流域平均海拔1940m。水库控制径流面积20.5km²，多年平均径流量3723万m3，流域多年平均降水量2500mm，P=75%时设计年径流量3069万m3,库区右岸山脊即为中缅两国的国境线。

　　（五）项目实施内容

　　东丁水库位于沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会以西2.2公里（直线距离）的东丁河上。其地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°06′59″。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为20.5平方公里。工程由枢纽与灌溉渠系组成，工程等别为三等，属中型水库，主要建筑物有拦河坝、输水隧洞、溢洪道、灌溉渠系。拦河坝坝顶高程为1675米，最大坝高74.6米，坝顶轴线长353米，坝顶宽8米，总库容1540.8万立方米。水库死水位1626.50 米，相应库容53.1万平方米，正常蓄水位1672.30 米，相应库容 1351.39万立方米。溢洪道为正槽开敞式，全长276.3米，导流洞进口底板高程1612.50米，导流洞身段长85.40 米，洞径2米，输水隧洞进口底板高程1622.50 米，输水隧洞洞身段长468.9米。灌溉渠系总长56Km，其中：总干渠15.71Km，芒阳干渠10.20Km，左右干渠30.09Km。

　　（六）资金安排情况

　　《云南省水利厅、云南省发展和改革委员会关于临沧源佤族自治县东丁水库工程初步设计报告的批复》（云水规计〔2012〕172号）批准概算投资43216.85万元，建筑安装工程及临时工程费32825.79万元，独立工程费4663.63万元，预备费2624.26万元，征地补偿费（含税收）2373.30万元，水土保持措施费及设施补偿费567.17万元，环境保护工程费162.7万元。工程投资及投资来源为政府投资。

　　（七）项目实施计划

　　2021年度计划完成工程投资：1000万元，第一季度计划完成投资500万元；第二季度计划完成投资200万元；第三季度计划完成投资0万元（汛期）；第四季度计划完成投资300万元。

　　（八）项目实施成效

　　东丁水库建成后将解决下游农村饮水人口3.37万人、大牲畜0.94万头。设计灌溉面积5.798万亩，其中新增灌溉面积3.858万亩，改善灌溉面积1.940万亩。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局

　　2021年 3月10日

　　监督索引号53092700233300111

　　110903002沧源佤族自治县东丁水库管理局20210312050732441.xlsx