监督索引号53092700233201000

　　沧源佤族自治县水务局2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分  水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．加快推进重点项目的实施，确保完成目标任务。一是确保东丁水库工程实体工程全面完工；二是确保英永水库工程、小黑江勐省坝段治理工程、沧源县佤山机场片区高效节水灌溉项目全面完工；三是做好永懂水库扩建工程、团结水库改扩建工程、广播水库工程、沧源县民良水库工程、东丁水库灌区、南滚河治理工程前期工作；四是推进好芒回水库工程建设。

　　2．扎实做好防汛抗旱减灾工作。

　　3．扎实做好全面推行河长制工作。

　　4．切实抓好质量和安全生产工作。认真落实安全生产责任制，制定安全生产责任清单，坚持安全生产工作和水利业务工作同部署、同检查、同考核，大力推进标准化建设，强化各级安全生产能力建设，落实安全生产大检查的行业监督责任和企业主体责任，抓好水利安全生产隐患排查治理，坚持避免发生较大以上施工质量事故和生产安全事故。

　　5．继续强化水行政执法工作。

　　6．落实最严格的水资源管理。

　　7．抓实水利脱贫攻坚。

　　8．持之以恒推进作风建设。深入贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”常态化学习教育，牢固树立“四个意识”，进一步加强作风建设，不断巩固扩大作风建设成果。认真贯彻落实上级重大决策部署，确保政令畅通，切实把全面从严治党贯穿于水利改革发展的各项工作中

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室13个，分别是:

　　1.办公室

　　2.资产财务股

　　3.水政水资源股

　　4.水利水电工程管理股

　　5.水土保持股

　　6.沧源佤族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室

　　7.安全监督办公室

　　8.水勘测设计中心

　　9.水咨询服务站

　　10.工程建设管理站

　　11.勐董水库管理站

　　12.河长制办公室

　　13.质量监督站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　在职人员编制52人，其中：行政编制7人，事业编制45人。在职实有人62人，其中财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　退休人员18人，其中离休0人，退休18人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计43016411.19元。其中：财政拨款收入42963635.43元，占总收入的99.8%，比上年同期减2%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入52805.76元，占总收入的0.12%，比上年同期减25%。收入减少的主要原因：一是大型工程项目已基本完工二是2018年新增的在建项目个数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计61227552.65元。其中：基本支出9030929.26元，占总支出的14.74％，比上年同期增8.87%；项目支出52196623.39元，占总支出的85.25％，比上年同期减13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出减少主要原因分析：本年支出减少的主要原因是大型工程项目已基本完工，在建工程支出较少；

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障水机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9030929.26元。比上年同期减3.5%,主要原因是上年水务局基本支出中含芒回水库管理局1-5月的基本支出（2017年5月份以前芒回水库管理局财务核算未独立）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521966623.39元。比上年同期减13.81%,主要原因是本年项目支出中大型工程项目（如：河道治理项目、英永水库项目）已基本完工，当年的在建工程项目进度款主要支付人饮、渠道、水土保持、2016年重点县等小型项目款，所以本年度项目支比上年支出减少13.81%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出60774746.89元,占本年支出合计的99.26%。比上年同期减3.27%,主要原因：一是大型在建工程项目基本完工，二是由于芒回水库管理局财务已独立核算人员经费就减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出133214.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，比上年同期减94%。主要用于社会事业发展规划支出；

　　2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增0%；

　　3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减0%；

　　4.208类社会保障和就业支出1406796.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，比上年同期减42%。

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出447388.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，比上年同期增0.13%。

　　6.211类节能环保支出1566344.78元，占一般公共预算财政拨款总支出,2.57%，比上年同期减0.84%

　　7.212类城乡社区支出421859.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，比上年同期增100%

　　8.213类农林水支出56224227.01元，占一般公共预算财政拨款总支出,92.51%，比上年同期增2.13%

　　9.221类住房保障支出574916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，比上年同期增0.045%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122724.55元，支出决算为90419.99元，完成预算的73.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53778.99元，完成预算的70.68%；公务接待费支出决算为36641.00元，完成预算的78.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为减少支出，加强内控制度管理，减少接待人次。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34809.15元，下降27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23860.15元，下降30.73%；公务接待费支出决算减少10949.00元，下降23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强内控制度管理，减少接待人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53778.99元，占70.68%；公务接待费支出36641.00元，占78.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出53778.99元，比上年同期减30.73%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。

　　公务用车运行维护支出53778.99元，比上年同期减30.73%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利行业管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36641.00元，比上年同期减23%。其中：

　　国内接待费支出36641.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减23%，共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利行业管理业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生国（境）外接待。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计400000元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期减78.83%。

　　本单位2018年度政府性基金支出合计400000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减78.83%；项目支出400000元，占总支出的0.65％，比上年同期减5.69%。支出减主要原因是本单位拨入的政府性基金财政拨款收入主要用于拉勐河、小河江治理工程项目支出，由于本年度工程已接近尾声，工程拨款较少，所以本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018度本单位未发生政府性基金基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于河道治理工程项目，在本年末工程已完工进度100%，总投资29967991元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　本单位2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　2018年本单位未发生财政专户资金预算收支，所以附8表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出无，2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出无，2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出234550元，比上年同期增19.61%,主要原因是交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于功能支出为213类的水利支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额740546258.80元，其中，流动资产241766836.48元，固定资产134684635.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程364094785.52元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2773848.62元，其中固定资产减少74824.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产180项，账面原值875478.47元，实现资产处置收入0元；出租房屋79平方米，账面原值27643.00元，实现资产使用收入61111.84元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额49750元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出49750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700233201111