监督索引号53092700233301000

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度部门决算及三公经费情况说明

　　目  录

　　第一部分  沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县东丁水库工程位于沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为25.5平方公里，河谷海拔高程1620米，地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°07′00″。工程设计规模：坝高75m，总库容1540.8万m³，其中：死库容53.11万m³，兴利库容1316.6万m³。灌溉面积5.798万亩，设计解决下游农村3.37万人、0.94万头大牲畜饮水问题。

　　（二）主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

　　（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（9）负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（10）负责组织编制竣工决算。

　　（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

　　（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2、水库建成后管理职责

　　（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

　　（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

　　（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（三）2018年度重点工作任务介绍

　　东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。

　　（1）枢纽工程进展情况

　　截至2018年12月31日，枢纽部分实体工程已全面完工，完成25个分部工程验收。2015年1月25日导流输水隧洞1～8个分部工程通过验收；2015年9月15日拦河坝基础处理分部工程通过验收；2016年5月15日拦河坝主坝顺利封顶，2017年3月7日拦河坝防渗心墙、上下游反滤料、上游坝壳料、下游坝壳料、倒滤体填筑5个分部工程通过验收，同年12月12日导流洞封堵、拦河坝观测设施、副坝分部工程通过验收，2018年4月2日溢洪道分部工程通过验收；2018年8月9日，通过下闸蓄水移民专项市级验收；2018年8月15日下午，省级蓄水安全鉴定组到东丁水库工程建设现场进行检查，次日召开蓄水安全鉴定专题会议；2018年10月获得云南省水利安全生产标准化二级达标；11月8日通过导流输水隧洞单位工程验收；2018年12月10日通过溢洪道单位工程验收、拦河坝坝面分部工程验收；2018年12月20日下闸蓄水阶段通过省级验收。

　　（2）渠系工程进展情况

　　渠道（49公里）工程施工工作正有序开展，总干渠一、二 、三标已全面完工（全长：5895米），已完成钻心取样检测、试灌水压水试验等工作，正整编分部工程验收资料相关工作；总干渠四标（海别隧洞）洞身混凝土浇筑已浇筑完成（全长4138.8米）；总干渠五标明渠（1.2公里）混凝土浇筑已完成，海别倒虹吸镇墩混凝土浇筑7个，支墩35个，管道650米未安装；右干渠第七标段完成镇墩混凝土浇筑38个，支墩268个，完成管道安装850米（剩930米未安装）；左右干渠（全长30公里）平台开挖已基本完成，完成明渠混凝土浇筑23公里，永武隧洞洞身混凝土已浇筑完成（457米）；永让隧洞于2018年9月10日完成毛洞贯通。

　　（3）全面开展水库征地移民安置工作

　　为了落实县委、县政府决策部署，做好东丁水库工程建设征地移民安置工作，确保尽快完成东丁水库工程建设征地任务，结合东丁水库工程建设征地和移民安置工作实际情况，一年来，我局主要开展渠系工程建设征地移民安置工作，建设征占地涉及5个乡(镇)8个村民委员会49个村民小组388户农户，实际完成渠系工程建设征地面积858.19亩，其中：水田67.6亩、旱地220.03亩、灌木林地519.83亩，茶园50.73亩，完成征地移民安置补偿746.16万元（其中征地补偿671.32万元，附着物补偿74万元），全面完成了渠系工程建设征地及青苗（附作物）补偿资金的兑付工作，切实维护了移民的合法权益，确保工程顺利实施及库区社会和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意批准东丁水库管理局为财务独立核算单位的批复》沧政复[2013]204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位，内设3个职能机构，分别是：综合办公室、资产财务股、工程技术股。沧编发〔2014〕7号文件核定人员编制16名，（管理7名，专技8名，工勤1名）核定领导职数1正2副。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2018年度总收入合计1881915.02元。其中：财政拨款收入1881754.87元，占总收入的99.99%，比上年同期增5.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变化；事业收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变化；经营收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变化；其他收入160.15元，占总收入的0.01%，比上年同期减99.85%。沧源佤族自治县东丁水库管理局收入增加的主要原因是调资增加，其他收入减少的主要原因是本年只有地税局拨入的代扣代缴税手续费补助收入，无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2018年度支出合计13412670.28元。其中：基本支出1900174.59元，占总支出的14.17％，比上年同期增25.00%；项目支出11512495.69元，占总支出的85.83％，比上年同期减22.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年相比无变化。基本支出增加的主要原因是增资支出加大，项目支出减少的主要原因是枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县东丁水库管理局事业单位等机构正常运转的日常支出1900174.59元。比上年同期增25.00%,主要原因是调资。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助等人员经费支出占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费占基本支出的3.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障沧源佤族自治县东丁水库管理局事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11512495.69元。比上年同期减22.88%,项目支出减少的主要原因是枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。具体项目开展情况：2018年4月2日溢洪道分部工程通过验收；2018年8月9日，通过下闸蓄水移民专项市级验收；2018年8月15日下午，省级蓄水安全鉴定组到东丁水库工程建设现场进行检查，次日召开蓄水安全鉴定专题会议；2018年10月获得云南省水利安全生产标准化二级达标；11月8日通过导流输水隧洞单位工程验收；2018年12月10日通过溢洪道单位工程验收、拦河坝坝面分部工程验收；2018年12月20日，由省水利厅主持下闸蓄水阶段验收，并顺利通过验收，渠道（49公里）工程施工工作正有序开展，总干渠一、二 、三标已全面完工（全长：5895米），已完成钻心取样检测、试灌水压水试验等工作，正整编分部工程验收资料相关工作；总干渠四标（海别隧洞）洞身混凝土浇筑已浇筑完成（全长4138.8米）；总干渠五标明渠（1.2公里）混凝土浇筑已完成，海别倒虹吸镇墩混凝土浇筑7个，支墩35个，管道650米未安装；右干渠第七标段完成镇墩混凝土浇筑38个，支墩268个，完成管道安装850米。永武隧洞洞身混凝土已浇筑完成（457米）；永让隧洞于2018年9月10日完成毛洞贯通。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出13394250.56元,占本年支出合计的99.86%。比上年同期减18.44%,主要原因是项目枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出224160.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，比上年同期增10.91%。主要用于2018年在职职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出和遗属补助支出；

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出103567.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，比上年同期增29.36%。主要用于2018年在职职工医疗保险缴费支出；

　　3.213类农林水支出12942766.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.63%，比上年同期减18.59%。主要用于水利行业业务管理支出和东丁水库建设项目支出；

　　4.221类住房保障支出123756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，比上年同期增10.70%。主要用于2018年在职职工住房公积金支出；

　　5.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23226.00元，支出决算为21907.00元，完成预算的94.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21907.00元，完成预算的94.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围，另外公务接待也有所减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1793.00元，下降7.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2017年持平；公务接待费支出决算减少1793.00元，下降7.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待范围，另外公务接待也有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21907.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出21907.00元，比上年同期减7.57%。其中：

　　国内接待费支出21907.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减7.57%，共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县东丁水库管理局相关工作，产生的接待批次及人次等，以及用于东丁水库建设项目等有关业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减100%。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%。支出减少主要原因是历年都没有政府性收支，2018年本单位无政府性基金收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期减100%。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2018年度财政专户资金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%。支出减少主要原因是历年都没有财政专户收支，2018年本单位无财政专户收支预算。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出0元，未开展相关事项工作。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。主要原因是历年都没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，沧源佤族自治县东丁水库管理局部门资产总额460527954.51元，其中，流动资产113662063.66元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程346865890.85元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23210780.93元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局

　　2019年9月2日

　　监督索引号53092700233301111