沧源佤族自治县人民医院2017年度部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释      

第一部分  沧源县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担我县居民的预防、医疗和保健任务；

2.积极开展传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；

3.强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；

4.督促全院医务人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，保证工作正常有序进行，防范医疗事故，减少医疗缺陷。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强医疗质量管理，切实保障医疗安全；

2.积极推行公立医院改革，加强县、乡、村医疗服务一体化建设；

3.进一步实施改善医疗服务行动计划，努力提高医疗技术水平；

4.加强医德医风行业作风建设树立廉洁行医的道德观念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我院共设29个科室具体科室如下：院办、党办、医务部、护理部、总务科、质控办、财务科、感控办、体检科、一体办、急诊科、内一科、内二科、外一科、外二科、感染科、超声影像科、放射影像科、药剂科、检验科、民医科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、妇产科、麻醉手术科、重症医学科、儿科、消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民医院2017年度末实有人员编制157人。其中：事业编制157人。

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民医院2017年度收入合计95567793.26元。其中：财政拨款收入23562201.90元，占总收入的24.65%；事业收入69171777.75元，占总收入的72.38%；经营收入0.00元，其他收入2833813.61元，占总收入的2.97%。与上年收入合计74328849.83元同比增加21238943.43元，上升28.57%，各项收入均处于上升状态，医院具有可持续发展的能力。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民医院2017年度支出合计87246632.68元。其中：基本支出84057249.17元，占总支出的96.34％；项目支出3189383.51元，占总支出的3.66％；与上年支出合计68626998.80元同比增加18619633.88元,上升27.13%，支出增长幅度与收入增长速度相对平稳，支出增加主要是日常医疗业务成本增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于工资福利等日常公用经费支出84057249.17元。与上年同期数66440237.41元对比,增加17617011.76元，主要原因是财政补助人员经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3189383.51万元。与上年同期数2186761.39元对比,增加1002622.12元，主要原因是公立医院改革在统筹考虑其服务能力、服务数量、取消药品加成减少的合理收入等综合因素的基础上，给予相应的补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款收入23562201.90元,占本年收入合计的24.65%。与上年同期17673776.38元对比，增加5888425.52元,主要原因是人员经费的增加。

沧源佤族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出21674298.80元,占本年支出合计的24.84%。与上年同期17673776.38元对比,增加4000522.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出3350123.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。比上年的3003881.35元多支出346241.72元，主要用于退休人员的工资及职工养老保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出16526547.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%，比上年的13635671.03元多支出2890876.80元，主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出。

3、住房保障支出1475581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，与上年的1034224.00元多支出441357.00元，主要用于职工的公积金支出。

4、其他支出322046.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于国门医院建设项目支出。

5.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

沧源佤族自治县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

年沧源佤族自治县人民医院2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民医院2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县人民医院2017年资产总额88403430.39元，其中，流动资产30500334.13元，固定资产53754349.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程418046.90元，无形资产3730699.66元，其他资产0.00元。与上年同期数79566777.72元相比，本年资产总额增加8836652.67元，其中固定资产增加2674929.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况        

2017年度，部门政府采购支出总额5310704.00元，其中：政府采购货物支出5310704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

业务收入及资产均处于上升状态，本医院具有可持续发展的能力。以上各项指标显示，医院保持较好的发展趋势，支出增长幅度与收入增长速度相对平稳，支出方面主要是日常医疗成本。需进一步规范收费，每月及时将医疗费拨回，尽量避免坏账损失的产生，提高收入的含金量。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

2017财政决算公开报表.xls