临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县编办未核定“三定”方案

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　回顾已经过去的一年，这一年的时间中，城区幼儿园一向坚持着最初的本心，坚持打造一个以孩子为主，教育和快乐共同并存的幼儿园。本学期，城区幼儿园在县委县政府、县教育体育局的正确领导下，在全体教师齐心协力，团结一致下，圆满地地完成了本学期的教育教学任务，现将本学期工作做总结如下：一、加强学习，提高教师的业务素质二、加强教研力度，提高教学质量三、加强科学管理，促办园水平提高四、成功组织了各种比赛活动，让幼儿在活动中提高了各种本领五、积极开展“7个专项行动”，提升校园环境卫生工作。2020年是不平凡的一年，可谓是紧紧张张，忙忙碌碌，但各项工作在上级主管部门的正确领导下，在全园职工的共同努力下，取得了一些可喜的成绩，开展爱国卫生“7个专项行动”取得显著成绩，得到上级领导的好评，城区幼儿园被评为“云南省民族团结进步教育示范校”，“临沧市现代教育示范校”，城区幼儿园党支部被评为“规范化建设示范点”，保教工作得到社会好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105019，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沧源佤族自治县城区幼儿园2020年编制人数60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），年末实有人数60人（其中专业技术44人，工勤16人）

　　2020年末退休教职工46人

　　年末学生数人

　　2020年度车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度收入合计1,116.87万元。其中：财政拨款收入1,116.82万元，占总收入的99.99%，比上年同期增长31.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。比上年同期减少-99.27%；

　　与上年同期对比，总收入增258.20万元，比上年同期增长30.07%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入增265.65万元，比上年同期增长31.21%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入减-7.45万元，比上年同期减少-99.27%，减少原因为上年度县统战部拨入支援教师补助，本年度无此项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度支出合计1,092.33万元。其中：基本支出1,006.67万元，占总支出的92.16%，比上年同期增长20.09%；项目支出85.65万元，占总支出的7.84%，比上年同期增长160.40%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年同期对比，总支出增221.15万元，比上年同期增长25.39%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出增168.39万元，比上年同期增长20.09%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出增52.76万元，比上年同期增长160.40％，增长的主要原因：上年部分资年末才到位，未能及进发生业务，使用结转结余资金，在本年度运行经费：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障城区幼儿园正常运转的日常支出1006.67万元，比上年同期增长20.09%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等支出985.07万元，占基本支出的97.85%。日常公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.6万元，占基本支出的2.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障城区幼儿园专项业务工作的经费支出85.65万元，比上年同期增长160.4%。增长的主要原因：部分资金年末才到位，未及时发生业务。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出44.89万元，占项目支出的52.41%，用于助学金等对个人和家庭补助支出2.1万元,占项目支出的2.45%，用于办公设备购置资本性支出38.66万元，占项目支出的45.14%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,087.10万元，占本年支出合计的99.99%。比上年同期增长24.93%,增加的主要原因：提高人员工资福利等，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支766.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.5%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出。  

　　2.208类社会保障和就业支出197.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出。

　　3.210类卫生健康支出55.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于上缴职工医疗保险支出。  

　　4.221类住房保障支出67.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于上缴职工住房公积金支出。  

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长02%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沧源县城区幼儿2020年机关运行经费支出0万元。（沧源县城幼儿园无机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额1991.96万元，其中，流动资产206.17万元，固定资产1785.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-7.57万元，其中固定资产增加19.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出0.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县城区幼儿园

　　2021年09月26日

城区幼儿园.xls