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　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

　　2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

　　3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

　　4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

　　5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

　　6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

　　7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

　　8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

　　9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

　　10.负责边合区党建工作。

　　11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.扎实抓好境内境外园区一体化发展项目。认真贯彻落实《中共临沧市委 临沧市人民政府关于推进重点产业加工业向园区聚焦发展的意见》（临发〔2019〕9号）精神，完成《县边境工业园区总体规划修编》、《边境工业园区主导产业发展规划》、《边境工业园区勐董片区控制性详规》编制。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和访缅成果，按照佤民族一体化发展理念，与佤邦共同编制佤山经济社会一体化发展规划，并列入《云南对缅北地区经济社会发展合作规划》，建立健全双边园区管理机制，从源头加强管控引领园区健康稳定高质量发展；积极推进永和园区项目建设，并列入全市32个重点项目之一，第一批10户企业已在境外园区落地并已完成在境内注册，开创了“两头在内、加工在外”的模式，形成了佤民族发展一体、岸城一体的发展格局，持续巩固边疆和谐稳定大局。

　　2.扎实推动可持续发展项目建设。开展边境经济开放合作行动（临沧边境经济合作区建设工程）。全县计划19项，计划投资18.7亿元，启动2项开工率9.5%，累计完成投资0.9766亿元，未启动17项。其中：市级下达1项，计划投资0.2亿元，启动1项开工率100%，累计完成投资0.2亿元；县级计划18项，计划投资18.5亿元，启动1项开工率5.5%，累计完成投资0.7766亿元，未启动17项。

　　3.扎实抓好工业发展规划工作。一是抓好“十三五”收官，为工业经济发展提供支撑；信息化建设稳步推进，广播电视、电信宽带网、远程教育网和党员电教网目前已实现全县覆盖。二是认真抓好“十四五”规划工作，已编制完成《沧源佤族自治县工信局 边合区“十四五”沿边开放经济带发展研究报告（初稿）》，从现状分析、面临形势、发展思路、发展目标、发展布局、重点任务建议等6个方面对工业发展“十四五”进行谋划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室内设综合办公室、投资促进股、经济发展环境保护股和国土规划建设股4个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是聘用制工勤人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度收入合计89.56万元。其中：财政拨款收入87.89万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.67万元，占总收入的1.86%。与上年决算收入105.63万元对比减少16.07万元，减幅15.00%，减少的主要原因为本年度人员调出到县统战部1人，基本工资、津贴补贴和人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度支出合计98.92万元。其中：基本支出93.92万元，占总支出的94.95%；项目支出5万元，占总支出的5.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出112.22万元对比减少13.30万元，减幅12.00%。减少的主要原因是为本年度人员调出到县统战部1人，基本工资、津贴补贴和人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.92万元。与上年支出112.22万元对比减少18.30万元，减幅16.00%，减少原因为本年度人员调出到县统战部1人，基本工资、津贴补贴和人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.40万元，占基本支出的86.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.53万元，占基本支出的13.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。与上年项目支出0万元对比增加5.00万元,增幅100%。增加的主要原因为本年度支付园区基础设施建设和招商引资前期工作经费，故较上年增大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出87.89万元，占本年支出合计的88.85%。与上年一般预算财政拨款支出105.63万元对比减少17.74万元，减幅17.00%，减少的主要原因为本年度人员调出到县统战部1人，基本工资、津贴补贴和人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出70.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于事业人员和聘用制工勤人员工资福利支出、聘用制工勤人员养老保险金和商品和服务支出。基本工资支出17.43万元，津贴补贴支出12.62万元，绩效工资支出22.46万元，聘用制养老保险金1.37万元，聘用制工勤人员大病医疗保险0.02万元、其他工资福利10.02万元；商品和服务支出6.5万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；基本养老保险缴费支出6.94万元，其他社会保障和就业支出0.81万元。

　　9.卫生健康（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位医疗保险和大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于干部职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要为我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长40.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长40.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位因境内境外园区建设工作任务增大，接待任务相应增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.21万元。

　　国内接待费支出0.21万元（无外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次57人（无外事接待人次）。主要用于境内境外园区建设相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。因本单位为事业单位，故无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室部门资产总额524.19万元，其中，流动资产519.21万元，固定资产4.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227.97万元，其中固定资产增加3.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室项目绩效自评金额5万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5万元，支出5万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

  （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，边合区各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700147601111

边合区2020年决算公开表格20210928084144886.xls