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沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、财务股、工程技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据芒回水库工程建设总体进度计划和2022年度累计完成的工程进度，结合工程的特点、所在地的气候、工程地质地貌、工程布置以及上级部门的资金补助，2023年工作计划如下：

1.拦河坝主坝工程

计划于2023年2月完成坝面工程分部验收，2023年3月完成单位工程完工验收。

2.拦河坝副坝工程

计划于2023年2月完成坝面工程分部验收，2023年3月完成单位工程完工验收。

3.溢洪道工程

计划于2023年2月完成分部工程验收，2023年3月完成单位工程完工验收。

4.输水隧洞工程

2023年5月完成竖井分部工程施工和金属结构及启闭机安装；2023年12前完成钢筋混凝土浇筑和灌浆施工。

5.渠系灌溉工程：

（1）丙美隧洞分部工程

计划于2023年5月完成毛洞开挖支护；12月完成钢筋混凝土浇筑。

（2）新牙河倒虹吸、丙美倒虹吸、忙海倒虹吸三个分部工程。

计划于2023年12月前成三个倒虹吸的建筑工程施工和部分金属结构设备及安装工程。

6.干渠部分工程

计划于2023年12月前完成20km的干渠工程施工。

7.班莫隧洞工程

计划于2023年12月前完成毛洞开挖支护工程。

8.征用地计划

计划于2023年5月完成枢纽区永久用地征地工作，2023年6月完成渠道永久用地和临时用地征地工作。

9.年度投资计划

2023年计划完成投资12000万，其中1月完成500万元，2月完成1000万元，3月完成1500万元，4月完成1500万元，5月完成1500万元，6月完成700万元，7月完成400万元，8月完成400万元，9月完成500万元，10月完成1000万元，11月完成1500万元，12月完成1500万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 232.62万元，其中：一般公共预算 232.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（2022年部门财务预算收入223.18万元）对比增加9.44万元，同比增长了4.23%，主要原因分析为人员经费根据正常晋升增加，五险一金缴费比例变动，将工会经费纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入232.62万元，其中:本年收入232.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（2022年部门财务预算收入223.18万元）对比增加9.44万元，同比增长了4.23%，主要原因分析为人员经费根据正常晋升增加，五险一金缴费比例变动，将工会经费纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出232.62万元。财政拨款安排支出232.62万元，其中：基本支出232.62万元，与上年对比增加9.44万元，主要原因分析为人员经费根据正常晋升增加，五险一金缴费比例变动；项目支出0万元，增加0%。

（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.90万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“210类11款02项”事业单位医疗15.89万元，主要用于事业人员医疗保险支出；“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于事业人员大病保险支出；“213类01款04项”事业运行支出1.2万元，主要用于公务用车运行维护费；“213类03款04项”水利行业业务管理174.71万元，主要用于人员工资（169.88万元）及日常公用经费支出（4.83万元）；“221类02款01项”住房公积金17.18万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出232.62万元，其中：人员经费支出226.6万元，主要反映单位年内的30101基本工资58.51万元、30102津贴补贴11.65万元、30107绩效工资98.72万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.91万元、30110职工基本医疗保险缴费15.89万元、30112其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险和大病保险）1.74万元、30113住房公积金17.18万元；公用经费支出6.02万元，为单位本年内在职在编人员基本日常开支。项目支出0万元。

（三）单位自有资金安排支出情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年单位自有资金安排支出7978.13万元，功能科目为“213类03款05项”水利工程建设，经济科目为30905基础设施建设。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县芒回水库管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年减少0.0084万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年公务接待费预算为0.27万元，减少0.0084万元，下降3.11%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

减少变化原因为严格控制接待支出、标准和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费0万元原因是该辆公车是为推进芒回水库项目建设而购买，也主要用于芒回水库项目建设，同时，所产生的维护费均由芒回水库项目承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县芒回水库管理局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县芒回水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局属于事业单位，2023年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县芒回水库管理局资产总额47336.94万元，其中，流动资产9536.47万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37800.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2175.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）新增资产配置表10情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年新增资产配置表10无数据。

（五）项目支出预算表05-1情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年项目支出预算表05-1无数据。

（六）项目支出绩效目标表05-2情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年项目支出绩效目标表05-2无数据。

（七）政府性基金预算支出预算表06情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年政府性基金预算支出预算表06无数据。

（八）部门政府购买服务预算表08情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年部门政府购买服务预算表08无数据。

（九）县对下转移支付预算表09-01情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年县对下转移支付预算表09-01无数据。

（十）县对下转移支付绩效目标表09-02情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年县对下转移支付绩效目标表09-02无数据。

（十一）上级补助项目支出预算表11（县区）情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年上级补助项目支出预算表11（县区）无数据。

（十二）部门项目中期规划预算表12情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年部门项目中期规划预算表12无数据。

十、沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）项目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

沧源佤族自治县芒回水库管理

2023年3月2日

监督索引号53092700262900111