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沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年部门预算表（详见附表）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、工程建设期间职责

（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

（9）负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（10）负责组织编制竣工决算。

（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2、水库建成后管理职责

（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、资产财务股、工程技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、工程建设情况

东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。2022年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，按照年初目标，顺利开展工程建设工作、完成右干渠7标段实体工程建设。具体开展情况及成效如下：渠道剩余4个标段未完工，（1）总干渠五标：截至目前明渠（1.8公里）已完成施工1.54公里，剩余0.26公里，完成管道安装570m，剩余180m未安装；（2）总干渠六标：该标段主要为3.1km明渠，截至目前已完成平台开挖3.1km，剩余3.1km明渠混凝土未浇筑；（3）左干渠八标：该标段全长4.75km，截至目前完成渠道3.61km混凝土浇筑，剩余1.14km未浇筑；（4）左干渠十三标：截至目前完成泄水槽浇筑280米，12个镇墩、50个支墩一期混凝土浇筑，剩余倒虹吸一期混凝土浇筑支墩40个、镇墩6个、压力前池和消力池；倒虹吸二期混凝土浇筑支墩120个，镇墩21个；钢管安装1186m；防护栏杆1220m。

2、2023年建设计划

（1）计划于4月30日前完成总干渠第5、6标段实体工程建设任务，满足岩帅片灌区试通水要求；同时完善总干渠、右干渠试通水方案，并报上级部门审批；

（2）计划于5月30日前完成左干渠第8标实体工程建设任务；

（3）计划于6月30日前完成左干渠13标段实体工程建设任务；

（4）计划于11月30日前向省水利厅申请竣工验收，12月30日前完成竣工验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入91.53万元，其中：一般公共预算91.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.14万元，增加2.39%，增加原因是人员经费标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91.53万元，其中:本年收入91.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.14万元，增加2.39%，增加原因是人员经费标准提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91.53万元。财政拨款安排支出 91.53万元，其中：基本支出91.53万元，与上年对比增加2.14万元，增加2.39%，增加原因是人员经费标准提高；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类分别是：

1、社会保障和就业总支出9.48万元。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元，用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.14万元，用于遗属人员生活补助支出。

2、卫生健康总支出6.05万元。其中，2101102事业单位医疗支出5.79万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于在职人员大病保险和工伤保险缴费支出。

3、2130304农林水水利行业业务管理支出69.74万元，主要用于在职职工工资福利支出、失业保险缴费支出、工会经费和日常公用经费支出。

4、2210201住房公积金支出6.26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类分别是：

1、基本支出91.53万元，其中：人员经费支出83.27万元，主要反映单位年内的30101基本工资21.88万元、30102津贴补贴4.21万元、30107绩效工资35.02万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.34万元、30110职工基本医疗保险缴费5.22万元、30112其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险和大病保险）1.2万元、30113住房公积金6.26万元和30304抚恤金1.14万元；公用经费支出8.26万元，主要反映政府购买服务性岗位工作人员工资、单位本年内在职在编人员基本日常开支和工会经费。

2、项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，与上年对比减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待预算批次为16次，共预计接待240人次。减少支出的原因，一是严格控制支出，降低接待标准，厉行节约；二是减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是该辆公车是为推进东丁水库项目建设而购买，也主要用于东丁水库项目建设，同时，所产生的维护费均由东丁水库项目承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度沧源佤族自治县东丁水库管理局共申报项目 0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县东丁水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县东丁水库管理局属于事业单位，2023年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沧源佤族自治县东丁水库管理局资产总额43579.05万元，其中，流动资产3479.03万元，固定资产20.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40079.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加227.01万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）部门项目支出预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无部门项目支出预算表。

（五）部门项目绩效目标表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无部门项目绩效目标表。

（六）政府性基金预算支出预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无政府性基金预算支出预算表。

（七）部门政府采购预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无部门政府采购预算表。

（八）部门政府购买服务预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无部门政府购买服务预算表。

（九）县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无县对下转移支付预算表。

（十）县对下转移支付绩效目标表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无县对下转移支付绩效目标表。

（十一）新增资产配置表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无新增资产配置预算。

(十二）上级补助项目支出预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无上级补助项目支出预算表。

（十三）部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年无部门项目中期规划预算表。

十、沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县东丁水库管理局

2023年3月2日

监督索引号53092700233300111

沧源佤族自治县东丁水库管理局2023年部门预算表20230306114437462.xlsx