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沧源佤族自治县总工会2017年度部门决算及“三公经费”

公开情况说明

目    录

第一部分 沧源佤族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共沧源县委和临沧市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全总、省总、市总和县工代会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全县各级基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；配合有关部门搞好安全生产，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

（四）开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革与建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、工资集体协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理乡（镇）工会和县直工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全县工会干部管理制度和培训规划，负责乡（镇）工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。

（六）协助县委、县政府做好县以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全省“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（八）承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好困难职工帮扶工作；2、开展组织建会和推进工资集体协商工作；3、做好地税代收工会经费和职工医疗互助工作；4、开展安康杯和保密知识竞赛等活动；5、开展职工、农民工技术技能培训；6、做好女职工工作；7、完成县委县政府安排的其他工作任务等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县总工会2017年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政聘用制人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县总工会2017年度收入合计2272642.42元。其中：财政拨款收入2272642.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加20203.28元，主要原因是调资。

二、支出决算情况说明

县总工会2016年度支出合计2272642.42元。其中：基本支出2272642.42元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加20203.28元,主要原因是调资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县总工会等机构正常运转的日常支出2272642.42元。与上年对比增加20203.28元，增0.9%，主要原因分析：人员经费1048142.42元，同比上年减少77296.72元，减少6.87%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.12％，其中：一是工资福利支出614974.22元，占基本支出的27.06%；二是对个人和家庭的补助支出433168.2元，占基本支出的19.06%；日常公用经费1224500.00元，同比上年增加97500.00元，增8.65%，其中：一是工会经费1200000.00元、占基本支出的52.80%；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24500占基本支出的1.08％。人均日常公用经费按年末在职在编5人计算，年人均日常公用经费为2500元，车辆1两计算，年均车辆运行费为11400.00元。

（二）项目支出情况

2017年度县总工会无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2017年度一般公共预算财政拨款收入2274642.42元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加20203.28元，增0.9%,主要增加原因分析：年内及时办理单位的干部职工工资正常晋升、职务变动、年终一次性奖金、年终考核奖、改革性补贴及奖励性绩效的调整补发及抚恤金等。

县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出2274642.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加20203.28元，增0.9%,主要增加原因分析：年内及时办理6个单位的干部职工工资正常晋升、职务变动、年终一次性奖金、年终考核奖、改革性补贴及奖励性绩效的调整补发及抚恤金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1895464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.65%。主要用于：一是行政运行635464.00元，占一般公共服务（类）支出的33.53%；二是其他群团事务1200000.00元占一般公共服务（类）支出的63.31%；三是其他一般公共服务60000.00元，占一般公共服务（类）支出的3.16%。 

2.社会保障和就业支出286817.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于：一是归口管理的行政单位离退休185129.2元占社会保障和就业支出64.55%；二是事业单位离退休6720.00元占社会保障和就业支出2.34%；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出45667.51元占社会保障和就业支出15.92%；四是其他行政事业单位离退休支出2904元占社会保障和就业支出1.01%；五是死亡抚恤8028.00元占社会保障和就业支出2.8%；；五是其他社会保障和就业支出38368.51元占社会保障和就业支出13.38%。

3.医疗卫生与计划生育支出30146.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：一是行政单位医疗30146.20元占医疗卫生与计划生育支出的100%。

4.农林水支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于普惠金融发展支出占100%。

5.住房保障支出50215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职人员住房公积金占100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11400元，支出决算为11400元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11400元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，年内完成国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0次。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2017年及时实施公务用车改革单位保留0辆，严格按照要求管理使用公务用车，确保安全运行，努力降低运行成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少600元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；用于部门公务用车购置及运行费支出决算减少600元，下降5%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11400元，占100%；公务接待费支出0元，占0%完成预算的0%，年内完成国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0次。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11400元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出00元。其中：

国内接待费支出00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次1306人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县总工会2017年机关运行经费支出24500.00元，与上年对比减少2500.00元,下降9.26%，主要原因分析是2017年行政单位执行公务用车改革，公务用车补贴按月按标准发放给在职在编干部职工。部门机关运行经费主要用于本单位的日常公用支出，经费使用分别是：办公费12500.00元、水费0元、电费600.00元、邮电费0元、差旅费0元、维修（护）费0元、劳务费0元、公务用车运行维护费11400.00元和其他交通费用0元（属于公务用车补贴）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源县政府办公室资产总额102940.59元，其中，流动资产50000.00元，固定资产52940.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358000.00元，其中固定资产减少358000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值358000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

县总工会2017年总支出2274642.42元，其中：基本支出2274642.42元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少600元，下降5%。2017年度基本支出2274642.42元，主要用于人员工资的开支、单位正常运转开支及干部职工社会保障缴费、住房公积金等补助支出。2017年度无项目支出。县总工会坚持围绕县委、县政府中心工作，服务大局，以提高效能为工作目标，贴近领导思路、把握工作规律、突出工作重点，形成了谦虚谨慎、创先争优、务实进取、狠抓落实、实事求是、崇俭尚德的良好风气，打造政令畅通、执行有力、廉洁高效的服务型机关，全面推进各项工作上水平。在财务管理上，要求统一采用收支两条线、“一支笔”法人审批制度，公务接待严格执行《沧源佤族自治县公务接待管理实施办法》，财务报销流程按照各单位的内控制度执行。在本着在坚持厉行节约原则的基础上顺利完成上级领导交办的各项工作任务，组织开展各类大型会议及公务活动，确保年内各项工作任务的完成。同时，加强经费及资产管理，加强内部人员交流，提高行政效率，降低行政成本。存在的主要问题:一是预算编制细化程度不足；二是预算执行控制不严格；三是预算绩效管理跟不上；四是资产管理工作有待加强。今后工作整改如下：一是加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。本单位在部门预算编制环节，包括基本支出预算、项目支出预算，均采用“二上二下”的形式进行编制。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。二是严格控制预算执行。在预算执行方面，本单位已建立预算执行全过程动态监控机制，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。三是积极开展预算绩效管理。本单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。四是规范资产管理制度。1.强化固定资产管理意识。加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规,采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。2.加强管理队伍建设。根据本单位实际情况明确分管领导、责任人和责任范围，以专门负责单位的固定资产管理工作。加强管理人员培训工作的力度，拓宽资产管理人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证固定资产管理水平的不断提高。3.建立健全固定资产管理制度。结合本单位的具体情况，制订和完善固定资产内部管理制度，提高固定资产管理水平，防止固定资产流失和随意报废，真正做到固定资产管理规范化、制度化、科学化。4.合理配置固定资产的使用效率。根据开展工作的需要，加强调控、统一规划、合理布局，科学合理地配备固定资产，充分利用现有的固定资产。按“谁使用谁负责”的原则，加强固定资产维护和保养，切实保护固定资产的完整无损,加大监督力度,使固定资产的日常管理常态化、制度化。

（五）其他重要事项情况说明

在我单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县总工会

2018年8月31日

监督索引号53092700471101111

2017年总工会决算公开20180910055429061.xls