沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县勐来乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县勐来乡卫生院成立于1982年2月，该院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

根据下发的三定方案核定沧源佤族自治县勐来乡卫生院事业编制22名（其中，专技人员13名，事业工勤人员3名），截至2017年，实有职工数16人，其中：大专学历15人（含中级工3名，助理医师1名，执业医师1名，注册护士2名，会计1名，管理九级1名，6名为职称未定级），大专以下学历1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点开展医院管理工作；药事管理情况；国家基本公共卫生服务项目工作；业务运行情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐来乡卫生院2017年度部门决算编报部门分别是：1、住院部2、门诊室3、治疗室、4、妇幼保健室5、输液室6、公共卫生办公室化验室7、B超室8、后勤科室： 负责医院食堂锅炉、清洁和卫生院楼道、大厅等清洁卫生工作。

纳入沧源佤族自治县勐来县卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.沧源佤族自治县勐来乡卫生院

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度收入合计3846301.34元。其中：财政拨款收入2535197.89元，占总收入的66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入931249.84元，占总收入的24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入379853.61元，占总收入的9.8%。与上年对比：2017年总收入比上年增加1427101.01，主要原因分析为：2017年财政收入增加了在职人员和退休人员的规范性津贴，2017年退休人员统筹外经费也通过班洪卫生账户；2017年事业收入里的门诊和住院的业务增加，收入相应增多；2017年其他收入补拨了2016年的村医和卫生院基药款，补拨2016年第二季度和第三季度的公卫经费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度支出合计3662327.29元。其中：基本支出2792713.14元，占总支出的76％；项目支出869614.15元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：2017年总支出比上年增加1487705.01元,主要原因分析为：2017年基本支出比上年多支付规范性津贴，2017年退休人员统筹外经费也通过卫生院账户支出；2017年项目支出除了支付本年的公卫资金，还补支2016年的公卫经费。

（一）基本支出情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度用于保障勐来乡卫生院事业单位正常运转的日常支出2792713.14元。与上年的1689199.93元对比增加1103513.21元,主要原因分析：本年度人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1837914.29元，占基本支出的65.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为954798.85元占基本支出的34.19％。

（二）项目支出情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度用于勐来乡卫生院事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支支出869614.15元。与上年的485422.35对比2017年的项目支出增加384191.80元,主要原因分析为：本年度拨入的项目资金比上年增加，支出也相应增多。具体项目开支及开展工作情况：2017年共开展卫生院和村医基药考核项目经费402794.55元，比上年的255975.45元多支出146819.10元；2017年开展公共卫生项目经费459919.60元，比上年的222246.90元多支出237672.70元；2017年开展其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6900.00元，比上年的7200.00元少支出300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入2535197.89元,占本年收入合计的65.92%。与上年的1627300.83元相比增加907897.06元,主要原因分析为：1、社会保障和就业收入265374.61元，其中：职工死亡抚恤金3387.00元、机关事业养老保险金108794.80元、退休人员经费61883.40元、其他社会保障和就业收入91309.41元；2、卫生院收入1345305.28元包含财政拨来的职工津贴、补助等收入；3、村医和卫生院基药考核项目资金收入292373.00元；4、事业医疗资金94886.40元；5、公卫项目资金收入404910.60元，主要是拨来基本公卫项目资金和重大公卫项目资金。6、住房资金收入132348.00元。

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2478355.84元,占本年支出合计的68%。与上年的1461791.05元对比2017年的一般财政拨款支出增加1016564.79元,主要原因分析为：财政拨款支出比上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出265374.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。比上年的36956.97多支出228417.64元，主要用于退休人员的工资及职工的失业保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1440191.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.11%，比上年的952758.46元多支出487433.22元，主要用于职工的工资福利支出、部分商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

3、住房保障支出132348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，比上年的74802.00元多支出57546.00元，主要用于职工的公积金支出。

4、其他基层医疗卫生机构支出237244.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，比上年的249975.45元少支出12730.90元，主要用于村医和卫生院基药考核项目支出。

5、基本公共卫生服务支出403197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%，比上年的147298.17元多支出255898.83元，主要用于基本公共卫生服务项目服务支出。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院属于事业单位，执行的是基层医疗会计制度，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额2973852.58元，其中，流动资产2050097.81元，固定资产683753.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程240000.00元，无形资产1元，其他资产0元。与上年的2374186.99元相比，本年资产总额增加599665.59元，其中固定资产与2016年的660133.77元相比增加23620.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

根据业务收入和业务支出的对比数据来看，勐来乡卫生院2017年度业务收入比2016年的业务收入增加，说明勐来卫生院的业务运行情况在逐步提升。

（五）其他重要事项情况说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

 沧源佤族自治县勐来乡卫生院

                                 2018年8月28日

2017年勐来决算表.xls