监督索引号53092700233201000

沧源佤族自治县水务局2017年度部门决算

及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；

2．组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

3．统一管理水资源组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济单体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施部门实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；

4．拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；

5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见。

6．拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

7．组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；

8．组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范美工监督实施。

9．组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江、河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、小水电站大坝的安全监管。

10．主管农村水利、农村人畜饮水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

11．组织全县水土保持工作；

12．指导水利行业的小水电建设和管理工作；

13．指导水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流，指导水利建设队伍。

14．承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一高度。

15．承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.水利重点工程建设推进顺利。东丁水库工程2017年12月12日完成拦河坝观测设施、副坝、导流洞封堵分部工程验收工作，累计完成投资40467.7万元，占总投资93.6%；刀耕水库扩建工程于2017年12月28日底竣工验收，累计完成投资3411.67万元；小黑江勐省坝段治理工程累计完成投资1349.36万元，占总投资45%；英永水库工程累计完成投资3928.1万元，占总投资85.2%；芒回水库工程建设正式开工建设。

2.水利行业各项工作有效推进。一是防汛抗旱救灾工作进一步增强，2017年全县共投入抗旱人力12409人次，挽回经济损失341万元；二是水生态文明进一步提升。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实治理工作。共完成水土流失综合治理面积37.77平方公里、河道治理5.05公里、河堤5.65公里，完成水土保持方案审批3件，办理采砂许可证18件，共计征缴水土保持补偿费24.95万元；三是强化措施，全面推行河长制。共巡河266人次、乡级河长巡河1992人次、村级河长巡河2912人次，并完成各自的巡河任务；四是社会稳定工作进一步加强。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化行政执法，层层签订安全生产目标责任书142份；五是全力以赴，脱贫攻坚成效显著。（1）共完成2017年农村饮水安全巩固提升工程41件（其中2017年脱贫出列1镇两村，1205户，4590人），解决3.33万人的饮水安全问题。（2）认真开展“挂包帮”“转走访”的工作，完成帮扶资金共计9.3325万元；六是不断加强水利行政执法与水资源费征收工作，开展水行政执法55次，下发责令停止违法行为通知书7份，责令整改通知书7份，现场整改41份，共征收水资源124.92万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

沧源佤族自治县水务局下设的内设机构有：办公室、资产财务股、水政水资源股、水利水电工程管理股、水土保持股、沧源佤族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、安全监督办公室、沧源佤族自治县河长制办公室、水利水电工程质量监督站.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县水务局2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表：2017年度沧源佤族自治县水务局部门决算公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县水务局水务2017年度收入合计43918226.87元。其中：财政拨款收入43844219.27元，占总收入的99.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入74007.6元，占总收入的0.17%。与上年对比收入减少35008977.96元，主要原因分析：由于本年大件工程项目较少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县水务局2017年度支出合计699290.09元。其中：基本支出9362908.91元，占总支出的13.39％；项目支出60566151.18元，占总支出的96.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加21929735.38,主要原因分析：一是人员经费增加，其次是支付工程项目进度增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障水务机关机构正常运转的日常支出9362908.91元。与上年对比增加3163871.08元,主要原因分析：芒回水库管理局新增录用人员，其次是人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6057万元。与上年对比增加1877万元,主要原因分析：工程项目进度款增加所以支出增加。具体项目开支及开展工作情况：耕水库扩建工程于2017年12月28日底竣工验收，累计完成投资3411.67万元；小黑江勐省坝段治理工程累计完成投资1349.36万元，英永水库工程累计完成投资3928.1万元，芒回水库工程建设正式开工建设；完成2017年农村饮水安全巩固提升工程41件；强化措施全面推行河长制；增强防汛抗旱工作；强化水利行政执法与水资源费征收工作，收取水资源费124万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出62827782.07元,占本年支出合计的89.84%。与上年对比增加15965002.33元,主要原因分析：工程建设项目进度款增加及人员经费增加所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出2484823.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于201类03款政府办公厅（室）及相关机构事务648150元；201类99款其他一般公共服务支出1927916.67元。

2.社会保障和就业（类）支出1138149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于208类05款行政事业单位离退休支出739350.53元；208类08款抚恤16056元；208类99款其他社会保障和就业支出382742.68元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出361260.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于210类11款行政事业单位医疗361260.2元。

4.节能不保（类）支出2096475.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于211类07款风沙荒漠治理2096475.87元。

5.农林水（类）支出54881304.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于213类03款水利51881304.38元。

6.住房保障（类）支出546136元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于221类02款住房改革支出（公积金）546136元。

7.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县水务局年2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为149027.16元，支出决算为125229.14元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77639.14元，完成预算的646%；公务接待费支出决算为47590元，完成预算的34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为履行节约控制成本，控制接待接待人数减少接待批次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少46770.59元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少56859.27元，下降42%；公务接待费支出决算增加10088.41元，增加26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:为履行节约控制成本，控制接待人数减少接待批次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出77639.14元，占62%；公务接待费支出47590元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77639.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77939.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利项目（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47590元。其中：

国内接待费支出47590元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利建设业务接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况

沧源佤族自治县水务局2017年度政府性基金财政拨款收入1890000元,占本年收入合计的4%。与上年对比减少2038000元,主要原因分析：由于沧源县移民局已成立，所以本年度移民项目的直补资金和项目资金不再拨入水务局，所以拨入款减少。

沧源佤族自治县水务局2017年度政府性基金财政拨款支出7027270.42元,占本年支出合计的10%。与上年对比增加6454830.25元,主要原因分析：项目款支出的增加是随着工程进度的完工而增加。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.农林水（类）支出 7027270.42元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于213类69款国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出7027270.42元。

3.外交（类）支出0元，占占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

4.国防（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

5.公共安全（类）支出0元，占政府性基金预算财政拨款总支出的0%。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

下设东丁水库管理局和芒回水库管理局，其中水务局的行政股室有：办公室、资产财务股、水政水资源股、水利水电工程管理股、水土保持股、沧源佤族自治县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、安全监督办公室，事业股室有：水勘测设计中心、水咨询服务站、工程建设管理站、勐董水库管理站、河长制办公室2017年机关运行经费支出180940.58元，与上年对比增加15940.58元,主要原因分析：本年度增加芒回水库新录用的人员，所以经费增加。部门机关运行经费主要用于单位的水电费、办公费、车辆运行、差旅费、电话费、邮政费、接待费等公务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，水务局资产总额737772410.18元，其中，流动资产238849016.07元，固定资产135433064.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程363490328.84元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41647605.99元，其中固定资产减少294249元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值299000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入56000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额306130元，其中：政府采购货物支出81750元；政府采购工程支出224380元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1. 完成东丁水库工程拦河坝观测设施、副坝、导流洞封堵分部工程验收工作，累计完成投资40467.7万元，占总投资93.6%；

2.完成刀耕水库扩建工程竣工验收，累计完成投资3411.67万元；

3.完成小黑江勐省坝段治理工程累投资1349.36万元，占总投资45%；

4.完成英永水库工程累计投资3928.1万元，占总投资85.2%；

5.芒回水库工程建设正式开工建设。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县水务局

2018年9月3日

监督索引号53092700233201111

2017年度沧源佤族自治县水务局决算公开表.xls