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沧源县财政局2016年部门决算及“三公”经费使用情况说明

时间:2017-09-22 17:31:00   作者:   来源:   评论:0 点击:  文字大小: 特大

沧源县财政局2016年度部门决算及“三公”

经费支出决算情况说明

目录

第一部分 财政局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行国家的财政、税收方针、政策,编制年初财政预算草案,审编年度财政决算工作,对社会及地方财力进行综合平衡。管理和监督上级拨款和县级财政收支,管理财政供给单位银行帐户、国有资产、全县会计工作、组织指导全县财政干部培训、宣传信息等,承办上级交办的其它事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、助力脱贫攻坚,启动涉农资金整合试点工作。2、强化国有企业规范管理。3、开展行政事业单位资产清查。4、开展财政监督检查。5、完成乡镇国库集中支付改革。6、加强“三公”经费管理。7、开展财政支农惠农政策培训。8、加强政府采购管理。9、抓好项目实施。

三、重点保障民生,惠民利民保障群众利益

2016年,全县民生支出达 159142万元,占比80.1%,其中:

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.沧源佤族自治县财政局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

财政部门2016年度末实有人员编制29人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制5人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员5人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休年末社保发放工资16人(从2016年9月由社保局发放工资)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆(其中3辆在公务用车管理办)。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政部门2016年度收入合计7324702.93元。其中:财政拨款收入6995099.65元,占总收入的95.5%;上级补助收入0元,占总收入的XX%;事业收入0元,占总收入的XX%;经营收入0元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入0元,占总收入的XX%;其他收入329603.28元,占总收入的4.5%。与上年对比财政拨款收入增加163793.83元,增2.39%,增加的原因主要是调资增加;其他收入增加38151.64元,增13.09%,增加的主要原因是各项管理费用增加。

二、支出决算情况说明

财政部门2016年度支出合计6,988,223.66元。其中:基本支出6221541.12元,占总支出的89.03%;项目支出766682.54元,占总支出的10.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的XX%。基本支出与去年同期相比减少1508146.38元,下降19.51 %,减少的主要原因是2015年处理历年来无法收回的往来款项,待处理财产损失等。项目支出与去年同期相比增加243365.08元,增46.5%,增加的主要原因是增加了项目。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6221541.12元。与上年对比基本工资增支117309.78元,增11.93%,津贴补贴增支1524865.72元,增1080.74%,主要原因调资;办公费减支1029115.75元,下降85.65%、印刷费减支98722.7元,下降62.92%、水电费增支8384.86元,增61.73%、办公设备购置减支102750.00元,下降60.02%、主要原因是2015年处理历年来无法收回的往来款项,待处理财产损失等。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出766682.54元。与上年对比增加243365.08元,增46.5%,主要原因是项目增加。我县建立了财务资金帐务处理监管平台,规范账务处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6556374.51元,占本年支出合计的93.82%。与上年对比减支129282.7元,下降1.93%,主要原因各项支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4924729.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于人员工资等相关支出;

2.公共安全(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于办公经费和办公设备购置等相关支出;

3.社会保障和就业支出744445.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于退、离休经费等相关支出;

4.医疗卫生与计划生育支出191100.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职人员基本医疗保险支出;

5.农林水支出380000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于办公费等相关支出;

6.住房保障支出266100.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于在职职工住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

财政局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为357450.76元,完成预算的XX%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为129394.76元;公务接待费支出决算为228056.00元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因没有安排预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少138595.52元,下降27.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,与2015年持平。;公务用车购置及运行费支出决算增加9395.49元,增长7.83%。;公务接待费支出决算减少147991元,下降39.35%。2016年度“三公”经费支出决算增减少的主要原因节约开支降低支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出129394.76元,占36.2%;公务接待费支出228056.00元,占63.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129394.76元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出129394.76元。主要用于下乡,出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,我局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出228056.00元。其中:

国内接待费支出228056.00元(其中:外事接待费支出0元)。主要用于公务活动发生的接待支出。财政局部门2016年国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人),主要包括工作检查,公务活动等。

国(境)外接待费支出0元2016年国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局部门2016年机关运行经费支出1410323.32元,与上年对比减少1523347.45元,下降51.93%,主要原因各项开支压缩,降低费用开支。部门机关运行经费主要用于机关日常运转。

(二)其他重要事项情况说明

1.2016年我单位实际政府采购3191300元,主要采购办公电脑、打印机等

2.国有资产占有使用情况:我单位有4辆公务用车,价值1114998.34元,其他资产1019222.96元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。



临沧市沧源佤族自治县财政局.xls



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