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　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局主要负责芒回水库项目建设阶段按建设程序做好各类报批手续、根据批复标准组织工程建设；依法对项目的勘察、设计、监理、施工材料及设备等组织招标；落实工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制，工程完工后负责工程安全运行管理和水库资源合理利用。

　　芒回水库工程任务以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。

　　2020年度主要完成以下工作：度汛坝体以下主副坝坝体填筑工作；移民安置工程建设；输水隧洞与丙美隧洞部分的开挖工作；渠道工程平台开挖。

　　主要开展以下工作:渠道浇筑、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；移民安置工程建设，移民征地工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　根据沧编发〔2017〕13号沧源佤族自治县机构编制委员会关于设立沧源佤族自治县芒回水库管理局的通知，沧源佤族自治县芒回水库管理局于2017年5月11日成立，为沧源自治县水务局下属正科级事业单位。类别划分为：公益一类财政全额拨款事业单位。内设3个职能机构，分别是：办公室、财务股、工程技术股。核定事业编制17名，其中：专技人员15名，管理人员2名。核定领导职数2名：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度收入合计8,184.72万元。其中：财政拨款收入8,184.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加6503.71万元，增长386.89%，主要原因是拨入2020年新增地方政府专项债券资金8000万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度支出合计7,626.88万元。其中：基本支出184.77万元，占总支出的2.42%；项目支出7,442.11万元，占总支出的97.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加5931.33万元，增长349.82%，主要原因是随着芒回水库工程推进，根据项目进度支付工程款及服务费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.77万元。与上年对比支出增加103.81万元，增长128.22%，主要原因是人员工资预算增加，人员新增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.97万元，占基本支出的97.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.8万元，占基本支出的2.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,442.11万元。与上年对比支出增加5827.52万元，增长360.93%，主要原因是芒回水库工程进度有序推进，按照项目进度付款。项目开展情况如下：

　　1.主要完成以下工作：

　　围堰以下主副坝坝体填筑工作；移民安置工程建设；水库输水隧洞与下班坝隧洞的开挖工作；渠道工程平台开挖。

　　2.主要开展以下工作：

　　渠道浇筑、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；移民安置工程建设，移民征地工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出184.77万元，占本年支出合计的2.42%。与上年对比支出增加103.81万元，提高128.22%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于2080505款，支付2020年在职职工基本养老保险缴费17.81万元；用于2089901款，支付2020年在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费2.2万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于2101102款，支付2020年在职职工医疗保险缴费11.13万元；用于2101199款，支付2020年在职职工大病补充保险缴费0.4万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出139.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于2130304款，支付水利行业业务管理费用139.89万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2210201款，支付2020年在职职工住房公积金13.34万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.58万元，完成预算的193.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变化；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的193.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是芒回水库工程有序推进，相应的公务接待费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待场次和标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.58万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.58万元。其中：

　　国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是历年都没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门资产总额11067.44万元，其中，流动资产1169.48万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9897.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8363.6万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物无变动，无账面原值；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2020年度拨入沧财债发〔2020〕2号沧源佤族自治县财政局关于下达2020年新增地方政府专项债券资金8000万元，支出7441.92万元，年末结转558.08万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700262901111

2020年决算公开报表20210926090758143.xls