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　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源县水务局是主管水行政事务的政府职能部门，属行政事业单位。主要是贯彻执行全国、全省、全市水行政的方针、政策和法规；拟定全县水利工作的方针、政策，研究提出有关法规、规章并监督实施；组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织拟定全县和跨乡（镇）水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；负责联系全县水文工作；拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力：提出限制排污总量的意见；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水及多种经营工作；负责水利行业的渔业管理，研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产;组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡（镇）与乡（镇）间的水事纠纷；组织编制并负责审查，小型水利工程和跨乡（镇）水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　【行业扶贫工作】一是进一步压紧压实全县10个乡镇片区责任人职责，对全县93个行政村供水工程核查工作。针对核查问题，积极向上级汇报，争取资金解决全县存在的农村饮水安全风险问题。2020年，完成工程措施14件，解决饮水安全风险933户3491人。二是抓实各级对脱贫攻坚成效考核发现问题整改工作。目前，发现问题已整改完成。三是抓好水费收缴的宣传和引导工作。安排专人深入各乡（镇）指导开展工作，逐村逐件制定农村供水工程管理制度，制定符合当地实际的执行水价，明确管理人员，建立管理台账，巩固水利行业扶贫工作取得的成效。四是抓好挂包帮扶工作。认真组织干部职工配合“挂钩村”开展好“户户清”完善工作，加大帮扶力度，为挂钩村投入资金1.1万元。

　　【重大项目建设】有序推进芒回水库、东丁水库工程、勐董河三期坝尾村至克牧桥段治理工程、上班老水库除险加固、糯赛水库除险加固工程建设；开工建设永懂水库扩建工程；小黑江勐省坝段治理工程通过市级验收。积极向上争取资金，成功申请到芒回水库第一批地方政府专债资金8000万元，成为全市和全县第一个申请到专债资金的水利项目。东丁水库成功争取到2020年第二批地方政府专项债券资金2300万元。

　　【抗旱防汛工作】抓实抗旱工作。2020年以来，全县共投入抗旱人力2.2917万人、抗旱资金143.72万元；抓实防汛工作。建立抗洪抢险队伍共12支1172人。全面实行24小时值班值守制度，做到“五个到位”。完成修订编制2座中型水库《工程防洪应急预案》及《沧源自治县勐董河流域超标准洪水防御应急预案》编制工作；开展1期库塘蓄水工程管护培训、1次超标准洪水和山洪灾害防御、水库大坝安全应急演练，同时，各乡（镇、场）已完成小型水库大坝安全、山洪灾害防御防灾减灾等应急演练工作11场次，开展汛前、汛中防汛安全检查2次；全力做好库塘蓄水工作。2020年内完成库塘蓄水4742.4万立方米，完成计划4672万立方米的101.5%。

　　【水生态文明建设工作】一是推进砂石专项整治工作。加强巡查，严厉打击非法采砂，规范管理，建立健全管理制度。联合部门，开展联合执法工作，压实单位监管责任，查处违法行为。抽调专人在小黑江驻点监管。目前，共安装计量准运和远程监控系统10套（其中砂场2个，采石8个），10套设备已经正式投入使用。二是认真做好水土流失综合治理工作，完成水土流失治理面积20.36平方公里。永冷小流域项目通过市级竣工验收。三是有序推进小水电清理整改工作。积极推进小水电清理整改工作，全县共建成小水电站18座，按照清理整改的相关要求，核定11座电站安装生态流量均已完成，数据已接入，生态流量监管平台，图片、视频数据的接入正在调试中。2座退出类电已完成拆除工作。

　　【河（湖）长制工作】一是进一步强化信息建设，加大信息化培训力度，不断提高信息化技术支撑，县乡级河湖长及相关人员共使用河长APP巡河564次，发现问题59处，问题已按要求完成整改。二是持续深入开展“清四乱”专项行动，制定出台了行动方案，在“清四乱”的专项行动中，共清查出4个“四乱”问题，建立了四乱问题清单台账,于2020年7月底前全部完成整改销号工作；三是扎实开展河湖管理范围划定工作，完成规模以下14条河流、19座水库的河湖管理范围划定工作；四是推进美丽河湖建设。勐董河（城区段）、勐董水库被评为“省级美丽河湖”，南撒水库被评为“市级美丽河湖”。

　　【安全生产工作】是按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，全面落实安全生产责任制，强化安全生产基础工作，抓实水利行业领域安全生产检查工作。检查9个项目，下发整改通知书30份，整改内容64条，现已全面完成整改。同时，为保证水库安全运行，开展好大坝安全鉴定工作，已于2020年底完成9座小型水库大坝安全鉴定报告编制。目前，未发生水利行业安全事故。二是按照“属地管理、分级负责”的原则，落实行业监管责任，认真开展质量监督管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是沧源佤族自治县水务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度收入合计4,483.68万元。其中：财政拨款收入4,458.07万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.6万元，占总收入的0.57%。与上年对比部门收入减少3636.13万元下降44.78%，减少原因是部分在建工程项目资金已在上年度全额拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度支出合计3,389.51万元。其中：基本支出897.8万元，占总支出的26.49%；项目支出2,491.71万元，占总支出的73.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少117.177万元下降3.34%，减少原因是部分大件工程项目已进入尾段实际支付的工程进度逐步减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出897.8万元。与上年对比基本支出增加300.49万元上升50.31%，主要原因是上年拨入奖励性绩效工资、住房公积金、退休人员统筹外工资等人员经费列入财政预拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.39万元，占基本支出的94.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.41万元，占基本支出的5.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市沧源佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,491.71万元。与上年对比减少417.66万元，主要原因是部分大件工程项目已进入尾段实际支付的工程进度逐步款减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,363.91万元，占本年支出合计的99.24%。与上年对比减少72.38万元下，降2.11%。主要原因是部分大件工程项目已进入尾段实际支付的工程进度款逐步减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于河（湖）长制工作的推进；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于行政事业离退休支出125.03万元、抚恤支出2.19万元、其他社会保障和就业支出9.41万元；

　　9.卫生健康（类）支出51.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,110.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于行政运行支出 79.44万元、水利行业业务管理支出 545.62万元、水利工程建设1837.67万元、水利工程运行与维护支出33.18万元、水土保持支出 0.4万元、防汛支出41.91万元、抗旱支出23.42万元、农村水利支出 457.77万元、农村人畜饮水55万元、其他水利支出36.56万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出58.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.84万元，支出决算为8.26万元，完成预算的87.13%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的96.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为履行节约成本控制日常业务活动支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降4.1%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降3.95%；公务接待费支出决算减少0.15万元（未发生外事接待支出），下降4.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为履行节约成本控制日常业务活动支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，占61.24%；公务接待费支出3.2万元，占38.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.06万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.2万元。其中：

　　国内接待费支出3.2万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待56批次（无外事接待批次），接待人次339人（无外事接待人次）。主要用于临沧市沧源佤族自治县水务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县水务局部门2020年机关运行经费支出19.81万元，与上年对比运行经费支出减少3.06万元减少13.38%，主要原因是控制车辆运行维护减少接待批次。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市沧源佤族自治县水务局部门资产总额60455.10万元，其中，流动资产18526.19万元，固定资产原值391.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28801.04万元，无形资产0元，其他资产13088.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332.69万元，其中固定资产减少10.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度发生政府性基金收入833.00万元，对比上年基金收入增加833.00万元增加100%。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092700233201111

2020年决算公开报表20210917092530232.xls