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　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。

　　（三）重点工作概述

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局主要负责芒回水库项目建设阶段按建设程序做好各类报批手续、根据批复标准组织工程建设；依法对项目的勘察、设计、监理、施工材料及设备等组织招标；落实工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制，工程完工后负责工程安全运行管理和水库资源合理利用。

　　芒回水库工程任务以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。

　　2021年主要完成以下工作：主、副坝体填筑到设计高程；移民安置工程建设，并通过验收；溢洪道单位工程；移民安置工程验收工作。

　　2021年主要开展以下工作：渠道浇筑、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；移民安置工程建设，移民征地工作；坝面工程与观测设施工程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入202.97万元，其中：一般公共预算202.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务预算收入与上年（2020年部门财务预算收入194.56万元，）对比增加8.41万元，同比增长4.32%，主要原因分析为人员增减，其中2020年年初调出1人，2020年10月新录用2人，2021年1月组织安排我单位副局长1人，人员增减形成工资预算数额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入202.97万元，其中:本年收入202.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.97万元（本级财力202.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财务预算收入与上年（2020年部门财务预算收入194.56万元，）对比增加8.41万元，同比增长4.32%，主要原因分析为人员增减，其中2020年年初调出1人，2020年10月新录用2人，2021年1月组织安排我单位副局长1人，人员增减形成工资预算数额增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出202.97万元。财政拨款安排支出202.97万元，其中：基本支出202.97万元，与上年对比增长4.32%，主要原因分析为人员增减，其中2020年年初调出1人，2020年10月新录用2人，2021年1月组织安排我单位副局长1人，人员增减形成工资预算数额增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.86万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“208类99款99项”其他社会保障和就业支出2.48万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“210类11款02项”事业单位医疗12.41万元，主要用于事业人员医疗保险支出；“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于事业人员大病保险支出；“213类03款04项”水利行业业务管理152.89万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出；“221类02款01项”住房公积金14.89万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.291万元，较上年减少0.009万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年度预算数持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年公务接待费预算为0.291万元，较上年减少0.009万元，下降3%，国内公务接待批次为4次，预计接待42人次。增减变化原因为严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2020年度预算数持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公车保有量增减变化原因为：沧源佤族自治县芒回水库工程原先被省发改委和省水利厅列为2016年省级PPP试点项目，2017年3月31日,云南中南水利建设投资有限公司（原云南中南水利工程有限公司）与沧源佤族自治县人民政府签订了《云南省临沧市沧源佤族自治县芒回水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。按照PPP项目要求，通过招标的方式确定云南中南水利工程有限公司作为本项目中标社会资本方，同时根据PPP协议，云南中南水利工程有限公司与沧源佤族自治县水利投资经营开发有限责任公司合资成立沧源芒回水库建设管理有限公司（简称SPV公司），因为水库建设需要，SPV公司购置了一辆公车用于芒回水库工程项目建设。

　　根据云南省水利厅、云南省发展和改革委员会《关于云南省水利水电投资有限公司PPP工程项目处理建议事项的意见》（云水规计〔2019〕75号）文，确定沧源佤族自治县芒回水库工程等一批工程不在PPP项目范围内，继续按照原PPP工程项目的处理方式，今后可能会面临政策上的困难。所以，2020年11月25日，云南中南水利建设投资有限公司（原云南中南水利工程有限公司）与沧源佤族自治县人民政府依法依规解除了《云南省临沧市沧源佤族自治县芒回水库工程政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。为有序推进芒回水库工程项目建设，根据PPP项目合同解除协议书，沧源佤族自治县人民政府指定由“沧源佤族自治县芒回水库管理局”承继“沧源芒回水库建设管理有限公司”的权利及义务，继续承担沧源县芒回水库的建设管理工作。为了推进芒回水库项目建设，沧源佤族自治县芒回水库管理局向沧源佤族自治县公务用车管理领导小组申请将SPV公司名下的公车划拨给沧源佤族自治县芒回水库管理局，于2020年12月31日收到批复。根据临公车管〔2020〕80号临沧市公务用车管理领导小组关于核定沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车编制和办理车辆落户的批复，同意核定沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车编制一辆，同意将沧源佤族自治县芒回水库建设管理有限公司名下的福特牌越野车（云SS0231），过户至沧源佤族自治县芒回水库管理局，过户后公车车牌为云SQ8048。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度沧源佤族自治县芒回水库管理局共申报项目1个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

　　下一步，沧源佤族自治县芒回水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、出境费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、出境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年机关运行经费安排3.8万元，与上年对比，增加0.05万元，增1.3%，增加主要原因为2020年年初人员调出1人，2020年10月新录用2人，所以经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2021年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局

　　2021年03月11日

　　监督索引号53092700262900111

　　2--（芒回局）110905002沧源佤族自治县芒回水库管理局20210311034133353.xlsx