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　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年度部门决算公开及“三公”经费情况说明

　　目录

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发【2017】13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　芒回水库工程以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。2019年工程建设总体目标：

　　1.主要完成以下工作：

　　导流放空隧洞、联通箱涵以及联通渠道、围堰填筑工作、主、副坝基础处理工作、移民安置点进场公路；

　　2.主要开展以下工作：

　　渠道工程平台开挖、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；主副工程填筑、移民安置工程建设，移民征地工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年度收入合计1,681.01万元。其中：财政拨款收入81.01万元，占总收入的4.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,600万元，占总收入的95.18%。较2018年度，收入增加了1489.45万元，主要原因为水库建设项目资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年度支出合计1,695.55万元。其中：基本支出80.96万元，占总支出的4.77%；项目支出1,614.59万元，占总支出的95.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2018年度，支出增加了1518.77万元，主要原因为水库建设项目有序推进，逐步支付相关资金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.96万元。较2018年度，基本支出增加了39.40万元，原因为人员调入充实。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,614.59万元。较2018年度，项目支出增加了1479.37万元，主要原因为水库建设项目有序推进，逐步支付相关资金，包括设计费、施工款、移民安置资金、项目建设管理费等支出。2019年度主要完成导流放空隧洞、联通箱涵以及联通渠道、围堰填筑工作、主、副坝基础处理工作、移民安置点进场公路等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出80.96万元,占本年支出合计的4.77%。较2018年度，一般公共预算拨款支出增加了39.40万元，主要原因为水库建设项目有序推进，人员调入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.25万元、工伤、失业、生育保险支出1.43万元。

　　9.卫生健康（类）支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于事业单位医疗保险支出8.82万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）0.14万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出58.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于工资福利支出，其中基本工资30.04万元、津贴补贴26.08万元、绩效工资1万元、商品和服务支出1.2万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位在做预算过程中，处于水库建设产生接待费将进入项目建设管理费进行核算的角度考虑，未对三公经费预算细化到点，但在实际发生中，因项目资金筹措有限，遂产生将部分接待费列入财政拨款的三公经费中进行核算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.6万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无变动；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长100%。增加的主要原因是将部分水库建设相关接待纳入财政拨款“三公”经费中进行核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于芒回水库项目建设发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门资产总额2703.84万元，其中，流动资产473.29万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2230.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2208.57万元，其中;流动资产增加133.21万元，固定资产为0万元，无变动，对外投资及有价证券为0万元，无变动，在建工程增加2075.36万元，无形资产为0万元，无变动，其他资产为0万元，无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

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