监督索引号53092700262900000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　十一、沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、2020年部门整体支出绩效目标申报表

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发【2017】13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。

　　（三）重点工作概述

　　芒回水库工程任务以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入194.56万元，其中：一般公共预算财政拨款194.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入与上年（2019年部门财务总收入81万元）对比增加113.56万元，同比增长140.19%，主要原因为从东丁水库管理局调入8人、芒卡镇人民政府调入1人、糯良乡人民政府调入1人，新录用1人，相应的人员工资预算数额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入194.56万元，

　　其中:本年收入194.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.56万元（本级财力194.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财务总收入对比增加113.56万元，同比增长140.19%，主要原因为从东丁水库管理局调入8人、芒卡镇人民政府调入1人、糯良乡人民政府调入1人，新录用1人，相应的人员工资预算数额增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出194.56万元。与上年对比增加113.56万元，增140.19%。财政拨款安排支出194.56万元，其中，基本支出194.56万元，与上年对比增加113.56万元，增140.19%,增加的主要原因为人员调入，完善组织构架；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，主要用于“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出18.57万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出2.27万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“210类11款02项”事业单位医疗12.51万元，主要用于事业人员医疗支出；“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于事业人员大病保险支出；“213类03款04项”水利行业业务管理146.87万元，主要用于人员工资及日常公务经费支出；“221类02款01项”住房公积金13.93万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出194.56万元，项目支出0万元），基本支出194.56万元，其中：301工资福利支出190.81万元（30101基本工资46.41万元、30102津贴补贴35.14万元、30107绩效工资61.57万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、30112其他社会保障和就业支出2.27万元、30110行政事业单位基本医疗保险缴费12.92万元、30113住房公积金13.93万元），302商品和服务支出3.75万元（30201办公费支出3.75万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局“三公”经费2020年财政拨款预算控制数为0.3万元，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.3万元，增加100%。情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2020年财政拨款预算控制数为0万元，与2019年财政拨款支出算数比，无变动。根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2020年财政拨款预算控制数为0.3万元，计划用于开展芒回水库建设项目等有关业务工作的接待，比2019年财政拨款支出数0万元增加0.3万元，增加100%，主要原因是随着芒回水库工程推进，产生相应接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2019年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2020年预算控制数为0万元，主要用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2019年财政拨款支出数0万元持平，未发生关于公车支出原因为芒回水库管理局成立之初至今无公车编制，也未购置公车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年度沧源佤族自治县芒回水库管理局共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县芒回水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年机关运行经费安排3.75万元，与上年对比,增加2.50万元，增200%，增加主要原因为从其他单位调入10人，新录用1人，所以经费相应增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局基本支出预算变动是因为2019年度从其他单位调入10人，新录用1人，所以工资预算相应增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因。

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局项目支出预算与上年持平，无变动。

　　十一、沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局

　　2020年03月06日

　　监督索引号53092700262900111

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2020年预算公开2020030615124559231.xls