监督索引号53092700262900000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发【2017】13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。

　　（三）重点工作概述

　　1、工程主要技术指标

　　沧源县芒回水库工程位于临沧市沧源佤族自治县勐角民族乡勐卡村的勐卡河上，地理位置为东经99°7"48.8"，北纬23°14"53.0"。水库流域属怒江流域三级支流。水库控制径流面积26.9平方公里。工程由枢纽工程和灌溉渠道工程，主要建筑物有主坝、副坝、导流放空隧洞、输水隧洞、连通箱涵、溢洪道、输水灌溉渠道等。

　　水库坝型：粘土心墙风化料坝；坝顶高程为1302.8m,主坝坝高：47米，副坝坝高43米；库容：1951.32万方；坝址以上径流面积：22.84平方公里；工程批准工期：48个月；开工时间：2018年12月31日；主体工程计划完工时间：2022年12月31日。

　　2、芒回水库工程建设项目工程主要任务

　　工程任务以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。

　　前期工作完成情况

　　（1）、可研批复

　　2017年12月11日，云南省发展和改革委员会以《云南省发展和改革委员会关于沧源县芒回水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2017〕1604号）批复工程可行性研究报告,批准估算总投资74062.79万元。

　　（2）、初设批复

　　2018年10月30日，云南省水利厅以《云南省水利厅关于准予沧源县芒回水库工程初步设计报告的行政许可决定书》（云水许可〔2018〕23号）批复工程初步设计报告，概算总投资86714.52万元

　　（3）、环评批复

　　2017年3月15日，临沧市环境保护局以《临沧市环境保护关于沧源县芒回水库工程环境影响报告书的批复》（临环审〔2017〕7号）批复环境影响报告书。

　　（4）、用地预审

　　2017年11月6日，云南省国土资源厅以《云南省国土资源厅关于沧源县芒回水库工程建设项目的用地预审意见》（云国土资预〔2017〕43号）批复建设用地。

　　4、2018年度完成投资情况

　　芒回水库工程批复概算总投资86714.52万元，截至2018年10月底累计完成投资3282.93万元，未完成投资83431.59万元，完成投资占总投资3.79%。

　　5、2019年工程建设总体目标：

　　（1）、主要完成以下工作：

　　导流放空隧洞、联通箱涵以及联通渠道、围堰填筑工作、主、副坝基础处理工作、移民安置点进场公路；

　　（2）、主要开展以下工作：

　　渠道工程平台开挖、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；主副工程填筑、移民安置工程建设，移民征地工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 63.71万元，其中：一般公共预算财政拨款63.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 63.71万元，其中:本年收入63.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.71万元（本级财力63.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年部门预算总支出 63.71万元。财政拨款安排支出 63.71万元，其中，基本支出63.71万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出7.34万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“210类11款02项”事业单位医疗4.17万元，主要用于事业人员医疗支出；“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于事业人员大病保险支出；“213类03款04项”水利行业业务管理46.93万元，主要用于人员工资及日常公务经费支出；“221类02款01项”住房公积金4.40万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，分别列基本支出63.71万元，其中：301工资福利支出62.46万元（30101基本工资13.80万元、30102津贴补贴11.42万元、30107绩效工资20.47万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.33万元、30110职工基本医疗保险缴费4.17万元、30112其他社会保障缴费0.87万元、30113住房公积金4.40万元），302商品和服务支出1.25万元（30201办公费0.25万元、30205水费0.25万元、30206电费0.25万元、30207邮电费0.25万元、30211差旅费0.25万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县芒回水库管理局无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县芒回水库管理局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县芒回水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县芒回水库管理局无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动情况

　　因沧源佤族自治县芒回水库管理局于2018年5月份才单独成立，2018年没有年初预算数，所以基本支出与项目支出没有变动原因分析。

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年部门预算的基本支出为63.71万元。

　　（二）项目支出预算变动情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局2019年无项目预算。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，比2018年财政拨款支出数无变动、情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出数0万元持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，比2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，主用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与2018年财政拨款支出数 0 万元持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我局机关运行经费1.25万元，同比2018年机关运行费预算数0万元增加1.25万元，增加100%，原因是芒回水库管理局新增为一级预算单位。2019年机关运行费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证正常运转，其中：

　　　　1、办公费0.25万元；

　　　　2、水费0.25万元；

　　　　3、电费0.25万元；

　　　　4、邮电费0.25万元；

　　　　5、差旅费0.25万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县芒回水库管理局部门共申报项目 1个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县芒回水库管理局部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县芒回水库管理局

　　2019年2月17日

　　监督索引号53092700262900111

　　芒回水库管理局2019年预算公开表格20190218112053467.xls