监督索引号53092700233300000

　　目录

　　第一部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、“三公”经费情况安排

　　九、其他公开信息

　　第二部分 沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、基金预算支出情况表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（2）按照基本建设程序和批准建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

　　（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（9）负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（10）负责组织编制竣工决算。

　　（11）负责按照有关验收规程组织或验收工作。

　　（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2、水库建成后管理职责

　　（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会能力。

　　（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

　　（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位成立于2012年8月12日，根据沧编发〔2013〕8号文件批准成立沧源佤族自治县东丁水库管理局，为沧源自治县水务局下属正科级事业单位。财务隶属关系为一级单位。根据沧政复〔2013〕204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位。我局内设3个职能机构（综合办公室、资产财务股、工程技术股）。沧编发〔2014〕7号文件核定人员编制16名，（管理7名，专技8名，工勤1名）核定领导职数1正2副。

　　（三）重点工作概述

　　1、东丁水库工程

　　东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。截至2017年12月31日，招投标工作已全部完成。2018年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，主要工作开展情况及成效如下：

　　（1）拦河坝主体、坝面工程绿化工程已完成施工，正在进行扫尾及新增的附属工程施工（新建604.34㎡管理房一栋，新建一座码头、竖井外包装）。拦河坝坝面分部工程于2018年12月10日通过验收，届时拦河坝所有分部工程验收工作已完成，质量全部合格。

　　（2）导流输水隧洞工程已全部完工，完成9个分部工程验收，工程质量全部合格，2018年11月8日完成单位工程验收。

　　（3）溢洪道于2018年3月全部完工，4月2日6个分部工程通过验收，工程质量全部合格，2018年12月10日完成单位工程验收。

　　（4）水情自动化观测工程与2018年3月签订施工合同，2018年6月进场施工，目前正在开展室内相关设备调试及相关室外观测仪器的安装。

　　（5）2018年12月20日下闸蓄水阶段通过验收。

　　（6）海别隧洞于7月20日完成洞身段钢筋混凝土浇筑，正在开展工程结算及分部工程验收工作。

　　（7）海别倒虹吸完成进口段（右岸）管槽段12个镇墩、40个支墩基础开挖及混凝土浇筑，完成渠道浇筑1.5km。

　　（8）拉勐河倒虹吸完成进、出口及河床段40个镇墩、150个支墩基础开挖及混凝土浇筑，钢管安装560m。

　　（9）左干渠九标完成渠道平台开挖7.0km，渠道混凝土浇筑4.0km。

　　（10）左干渠十标完成所有渠道平台开挖（4.1km），渠道混凝浇筑2.9km，457m永武隧洞完成所有施工。

　　（11）左干渠十一标完成渠道平台开挖5.0km，渠道混凝土1.5km，465.5m永让隧洞完成混凝土浇筑。

　　（12）右干渠十二标完成渠道平台开挖6.5km，渠道混凝土5.0km。

　　（13）征地移民：2018年1月—2月完成发放第五批征地及青苗补偿款；5月18日完成下闸蓄水阶段库底清理验收；8月9日完成下闸蓄水阶段建设征地移民安置市级专项验收；9月17日东丁水库临时用地（第一阶段）土地复垦验收。

　　2、2019年建设计划

　　（1）年度总目标。

　　根据工程实际确定2019年度建设总目标为：2019年12月31日前完成枢纽工程预验（竣工）收工作。

　　（2）各单位工程年度建设目标

　　拦河坝工程：2019年5月30日前完成单位工程（合同工程完工验收）验收；

　　总干渠第四标段（海别隧洞）4月20日前完成单位工程验收工作。

　　（3）工程投资计划

　　包括年度计划完成投资总和逐月计划完成总投资金额等。2019年计划完成投资700万元，其中：1月完成投资30万元、2月完成投资25万元、3月完成投资70万元、4月完成投资75万元、5月完成投资150万元、6月完成投资0万元、7月完成投资0万元、8月完成投资0万元、9月完成投资0万元、10月完成投资50万元、11月完成投资150万元、12月完成投资150万元。

　　2020年计划完成投资500万元，其中：1月完成投资100万元、2月完成投资50万元、3月完成投资100万元、4月完成投资100万元、5月完成投资150万元、6月完成投资0万元、7月完成投资0万元、8月完成投资0万元、9月完成投资0万元、10月完成投资0万元、11月完成投资0万元、12月完成投资0万元。

　　（4）工程验收计划

　　2019年4月20前完成海别隧洞单位工程、总干渠1、2、3标段分部验收； 2019年5月30日前完成拦河坝单位工程验收； 2019年11月30日前完成左干渠9、10、11、12标段分部工程验收；2019年12月30日前完成水土保持工程措施、环评验收、移民专项终验；2020年12月30日前完成总干渠5、6、标段右干渠7标段、左干渠8标段分部工程验收；

　　（5）工程招标投标计划

　　2019年3月28前完成左干渠8标段海登倒虹吸招标工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入181.86万元，其中：一般公共预算财政拨款181.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入181.86万元，其中:本年收入181.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.86万元（本级财力181.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出181.86万元。财政拨款安排支出181.86万元，占总支出的100%，其中，基本支出181.86万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、2010201一般公共服务支出5.33万元，主要用于政府购买服务性岗位工作人员的工资支出。

　　2、社会保障和就业总支出22.88万元。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.95万元，用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出0.94万元，用于遗属人员生活补助支出；2089901其他社会保障和就业支出1.99万元，用于在职人员工伤保险、生育保险及失业保险缴费支出。

　　3、卫生健康总支出12.05万元。其中，2101102事业单位医疗支出11.67万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于在职人员大病保险。

　　3、2130304农林水水利行业业务管理支出129.63万元，主要用于在职职工工资福利支出和日常公用经费支出。

　　4、2210201住房公积金支出11.97万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1、基本支出181.86万元，其中：工资福利支出170.89万元，主要反映单位年内的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等；商品和服务支出4.70万元，主要反映单位年内在职在编人员基本公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支；对个人和家庭补助6.27万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

　　（1）30101基本工资支出36.83万元。

　　（2）30102津贴补贴支出31.23万元。

　　（3）30107绩效工资支出56.87万元。

　　（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.95万元。

　　（5）30110职工基本医疗保险缴费支出11.67万元。

　　（6）30112其他社会保障缴费支出2.37万元。

　　（7）30113住房公积金支出11.97万元。

　　（8）30201办公费支出0.70万元。

　　（9）30205水费支出0.70万元。

　　（10）30206电费支出0.70万元。

　　（11）30207邮电费支出0.70万元。

　　（12）30211差旅费支出0.70万元。

　　（13）30231公务用车运行维护费支出1.20万元。

　　（14）30305生活补助支出6.27万元。

　　2、项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年沧源佤族自治县东丁水库无市对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　2019年沧源佤族自治县东丁水库无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2019年沧源佤族自治县东丁水库无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年沧源佤族自治县东丁水库无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年基本支出预算数为181.86万元，比2018年基本支出预算数185.78万元减少3.92万元，减2%，减少原因：人员减少1人。

　　（二）项目支出预算情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年项目支出预算数为0万元，因2019年没有安排项目资金。

　　八、“三公”经费安排情况

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局“三公”经费2019年财政拨款预算控制数为2.19万元，与2018年财政拨款支出数2.19万元持平，情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费2019年财政拨款预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出算数比，无变动。根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费2019年财政拨款预算控制数为2.19万元，计划用于请示汇报工作、上级检查指导工作、学习交流、项目验收等有关业务工作的接待，与2018年财政拨款支出数2.19万元相比持平，严控接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年财政拨款预算控制数为0万元。其中，公务用车购置预算控制数为0万元，拟新购公务用车0辆，与2018年财政拨款支出数相比无变动；车辆运行维护费2019年预算控制数为0万元，与2018年财政拨款支出数相比无变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排我局机关运行经费4.70万元，同比2018年机关运行费预算数4.95万元减少0.25万元，减少5.05%，原因是严格执行内控制度，厉行节约。2019年机关运行费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证正常运转，其中：

　　1、办公费0.70万元；

　　2、水费0.70万元；

　　3、电费0.70万元；

　　4、邮电费0.70万元；

　　5、差旅费0.70万元；

　　6、公务用车运行维护费1.20万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年度沧源佤族自治县东丁水库管理局共申报项目  0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县东丁水库管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局

　　2019年2月14日

　　监督索引号53092700233300111

　　2019年部门预算公开表格（沧源佤族自治县东丁水库管理局）.xls