监督索引号53092700233301000

沧源佤族自治县东丁水库管理局2017年度

部门决算及三公经费公开情况说明

目    录

第一部分  沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县东丁水库工程位于沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2Km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为25.5平方公里，河谷海拔高程1620米，地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°07′00″。工程设计规模：坝高75m，总库容1540.8万m³，其中：死库容53.11万m3，兴利库容1316.6万m3。灌溉面积5.798万亩，设计解决下游农村3.37万人、0.94万头大牲畜饮水问题。

（二）2017年度重点工作任务介绍

东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。截止2017年12月31日，招投标工作已全部完成，2017年4月28日完成渠系左右干渠招投标工作，12月26日完成水情自动测报系统及大坝安全监测建设项目招投标工作。建筑工程部分：2017年3月29日完成导流洞封堵，3月7日拦河坝防渗心墙、上下游反滤料、上游坝壳料、下游坝壳料、倒滤体填筑5个分部工程通过验收，12月12日导流洞封堵、拦河坝观测设施、副坝分部工程通过验收。项目具体推进情况如下：

1、枢纽工程部分

目前东丁水库枢纽工程部分实体工程已基本完工，导流输水隧洞、溢洪道工程已前面完工。现主要进行拦河坝坝顶防浪墙（青石栏杆）及绿化工程、管理局进出场公路硬化、弃渣场水保措施施工工作。

2、渠系工程部分（分总渠、干渠）

渠道全长47公里，其中：明渠段全长39公里，隧洞全长5.6公里，倒虹吸全长2.43公里。已完成渠道平台开挖37.07公里，渠道混凝土浇筑17.26公里；渡槽250米；完成隧洞开挖5072.8米，混凝土浇筑2200米；完成倒虹吸管槽开挖1840米，管道安装750米。

3、征地移民工作进展情况

截至2017年12月，共征占用土地2953.208亩，兑付征地及青苗款23223903.68元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水利部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：沧源佤族自治县东丁水库管理局。

沧源佤族自治县东丁水库管理局根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意批准东丁水库管理局为财务独立核算单位的批复》沧政复[2013]204号文件同意设为财务独立核算单位，内设3个职能机构，分别是：综合办公室、资产财务股、工程技术股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件:2017年度沧源佤族自治县东丁水库管理局部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年度收入合计1880068.35元。其中：财政拨款收入1775669.32元，占总收入的94.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入104399.03元，占总收入的5.55%。与上年对比减少97.68%，主要原因是项目工程款减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年度支出合计16447899.68元。其中：基本支出1520102.42元，占总支出的9.24％；项目支出14927797.26元，占总支出的90.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1667.73%,按项目进度付款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县东丁水库管理局正常运转的日常支出1520102.42元。与上年对比增加63.37%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县东丁水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14927797.26元。去年项目总支出0元，主要原因是项目资金拨得晚。所以，2017年年初结转80000000元。2017年，具体项目开支：水利工程建设支出14821287.40元；水利行业业务管理支出106509.86元。项目开展工作情况：1、导流输水隧洞工程，2017年3月29日完成导流洞封堵工作，同年12月12日导流洞封堵分部工程通过验收。目前导流输水隧洞9个分部工程已通过验收、单位工程结算工作已完成。2、拦河坝工程，2017年3月7日拦河坝防渗心墙、上下游反滤料、上游坝壳料、下游坝壳料、倒滤体填筑5个分部工程通过验收，2017年12月12日拦河坝观测设施分部工程通过验收。截至目前坝面附属工程的施工工作已基本完成，现主要进行上游防浪墙施工及坝顶美化、绿化工作。拦河坝副坝，2017年5月全面完工，同年12月12日副坝分部工程通过验收。3、溢洪道工程，2017年1月15日完成全部沟槽开挖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入1775669.32元,占本年收入合计的94.45%。与上年对比减少97.81%,主要原因是项目资金去年年底到位80000000.00元。

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16422994.58元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加94.34%,主要原因是人员工资变动，按项目工程进度付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出130500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于2017年完善规范改革性补贴和奖励政策资金。

2.社会保障和就业（类）支出202105.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于2017年职工基本养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出和遗属补助支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出80060.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）支出15898533.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.81%。主要用于水利行业业务管理支出和东丁水库建设项目支出。

5.住房保障（类）支出111795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于职工住房公积金支出。

6.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36300.00元，支出决算为23700.00元，完成预算的65.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23700.00元，完成预算的97.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制支出，减少接待人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1250.00元，下降5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,与2016年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2016年持平；公务接待费支出决算减少1250.00元，下降5.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制支出，减少接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出23700.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出23700.00元。其中：

国内接待费支出23700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东丁水库建设项目等有关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2017年机关运行经费支出23700.00元，与上年对比下降5.1%,主要原因是控制支出，减少接待人次。部门机关运行经费主要用于东丁水库建设项目等有关业务工作发生的接待支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县东丁水库管理局部门资产总额437317173.58元，其中，流动资产150733704.23元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程286583469.35元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10402372.54元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

    2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）绩效自评信息情况

根据沧财农[2017]10号沧源佤族自治县财政局关于下达2017年县级单位部门预算的批复，2017年部门预算收入总额为1258789.02元，其中：财政拨款收入1258789.02元。2017年部门预算支出总额为1258789.02元，其中：人员支出1216789.02元；日常公用支出42000.00元；专项支出280472.00元。   

2017年度部门收入合计1880068.35元。其中：财政拨款收入1775669.32元。2017年度支出合计16447899.68元。其中：基本支出1520102.42元；项目支出14927797.26元。

基本支出情况：2017年度用于保障沧源佤族自治县东丁水库管理局正常运转的日常支出1520102.42元。其中，人员经费1453197.32元主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；公用经费66905.10元主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目取得的成效：1、导流输水隧洞工程，2017年3月29日完成导流洞封堵工作，同年12月12日导流洞封堵分部工程通过验收。目前导流输水隧洞9个分部工程已通过验收、单位工程结算工作已完成。2、拦河坝工程，2017年3月7日拦河坝防渗心墙、上下游反滤料、上游坝壳料、下游坝壳料、倒滤体填筑5个分部工程通过验收，2017年12月12日拦河坝观测设施分部工程通过验收。截至目前坝面附属工程的施工工作已基本完成，现主要进行上游防浪墙施工及坝顶美化、绿化工作。拦河坝副坝，2017年5月全面完工，同年12月12日副坝分部工程通过验收。3、溢洪道工程，2017年1月15日完成全部沟槽开挖。4、招标投标工作。截止2017年12月，东丁水库工程招投标工作已全部完成。2017年4月28日完成左右干渠招标工作，同年12月26日完成水情自动测报系统及大坝安全监测系统建设项目招投标工作。5、征地移民安置工作。自东丁水库工程建设征地移民安置实施以来，工程建设征占用地涉及全县5个乡镇，6个村民委员会，46个村民小组。截至2017年12月，实际征用水库淹没区、枢纽工程区、渠系工程区共征占用土地2953.208亩（其中水田403.158亩、旱地697.18亩、林地1852.87亩），兑付征地及青苗款23223903.68元，补偿兑付率达100%。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县东丁水库管理局

2018年8月28日

监督索引号53092700233301111

2017年度沧源佤族自治县东丁水库管理局部门决算公开表.xls