监督索引号53092700147601000

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

目 录

第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，拟定工业园区的发展规划、管理办法、配套政策，报县委、县政府批准后实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划、开展开发性建设详细规划。

3.承担工业园区域内的经济发展和建设管理职能。做好工业园区内的基本建设投资，为园区的企业及项目全称代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的国土规划，依法惊醒国有土地的开发和利用工作，做好工业园区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好园区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好工业园区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理园区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对工业园区内的各类企业的宏观指导、管理、组织、协调。维护企业的合法权利服务工作。

7.负责做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，凝定园区的财务计划及收支预算，管理园区的财务收支。

8.负责做好园区的国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对园区各类单位进行财务会计的监督管理。

9.根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，建立投资有限公司。负责做好工业园区内的开发和建设工作。

10.综合协调园区内社会事务各项工作，协调有关部门管理的派出机构及工作人员，负责管理园区的公共设施和工艺事业。

11.负责做好市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.企业布局及经济运行情况

（1）沧源边境经济合作区

目前，纳入统计管理的工业企业共计17户（实际生产性企业12户，停产5户），即：勐省片区10户、勐董片区6户、芒卡片区1户。其中规模以上工业企业6户，主要以甘蔗、茶叶、水泥生产经营销售为主。全年预计，实现工业总产值9.55亿元，同比增5.5％；主营业务收入9.3亿元，同比增2.6％；规模以上工业增加值3.9亿元，同比增2.9％；利润总额3.63亿元，同比增485.2％，上缴税金2.64亿元，同比增407.9％；工业固定资产投资0.08，同比减763.6％；从业人员2730人，同比增1％。其次，基础设施建设完成0.3038亿元。

（2）临沧边境经济合作区永和园区

目前，托管区内共有10户民营经济企业，其中，勐董片区7户，永和口岸片区3户，主要以茶叶加工、物流仓储经营为主。其中规模以上工业企业2户。全年预计，实现工业总产值1.62亿元；工业增加值0.57亿元；销售收入1.33亿元；利润总额0.08亿元；上缴税金0.03亿元。其次，预计外贸进出口总额6.15亿元，同比增10%。

2.主要措施

（1）规划方面。一是在《沧源边境工业园区总体规划》基础上，形成《临沧边境经济合作区总体规划》初步成果。并委托云南开发设计院就《临沧边合区勐董片区控制性详细规划》进行了初设，下步将结合沧源县“多规合一”试点要求进行初评；同时，完成勐董片区1#1.8公里、2#0.638公里道路项目规划。二是初步明确永和口岸片区规划范围，规划总面积0.5平方公里。

（2）土地利用方面。一是使用方面。勐董片区土地规划总面积4935亩，目前，已布局7户企业（项目）和1个社会事业项目，完成供地539亩；计划布局工业项目3个，计划占地95亩；计划布局基础设施建设项目6个，计划占地790亩。二是整合方面。1.积极组织相关部门做好永和园区勐董片区核心区低丘缓坡综合开发利用试点项目工作，涉及低丘缓坡项目用地5.7127公顷，已获得云南省国土资源厅第一批次城镇建设用地批复，目前，正积极做好项目推进工作。2.完成勐董片区基本农田划定工作，已将核心区基本农田全部调出，并已上报省国土厅。3.完成勐董片区1#主干道路0.8公里的土地整治工作。

（3）基础建设方面。县政府采用垫资代建模式，成功引进江苏华佗建设集团有限公司，并由沧源县城乡投资公司具体负责实施，与企业就临沧边合区永和园区勐董片区1号主干道路垫资代建问题达成共识，并于7月正式进场施工。目前，已开挖部分路段基础，路基换田工作正在加紧进行中。全年预计，可实现投资600万元，占计划总投5300万元的11.3％。

（4）招商工作方面。一是加强区县招商引资合作。建立了边合区与县政府、招商等部门的定期联席会议机制，及时解决在招商引资、商务工作、项目落实过程中遇到的困难和问题。二是领导带队重点招商。利用出差开会等时机，尽可能约见、拜访客商。并根据本地地理环境资源情况，有针对性对各地项目企业进行实地考察，加大宣传，主动招商。三是抓招商项目洽谈。目前，在区内实施的招商引资项目11个，协议资金13.8611亿元，全年预计实际到位资金10.95亿元，同比减6.5％，完成年度计划任务5亿元的219%。同时，重点抓好沧源佤原实木家具厂、沧源县康盛药材有限责任公司、云南正益建设有限公司等一批计划入驻企业的相关前期服务工作。

（5）口岸建设方面。“一关两检”部门入驻后。县政务中心及各个职能部门开辟了招商引资和边合区项目绿色通道，按照“一站式”服务方式，为境内外客商办理相关项目手续提供便利，提升了项目审批的服务质量。

（6）安全生产方面。为进一步完善边合区企业管理制度，严格推行首问责任制、限时办结制、重点企业重大项目联系责任制、行政效能问责制、全程跟踪服务督查督办制度等五项制度，健全经济运行分析预警机制，强化协调服务。突出跟踪服务，定期、不定期对生产运营企业和在建项目进行现场督查，全面掌握各个企业生产运营和建设项目的动态，及时限时协调处理好企业运营生产和项目建设过程中遇到的难题，1-10月份，共深入企业进行安全生产检查8次，签订完成相关安全生产责任状11份。

（7）综治维稳方面。做好管辖范围内治安隐患、矛盾纠纷、信访热点、群体性事件和安全生产的排查治理工作，以丰富多彩的宣传教育活动为载体，坚持开展严打整治，努力构建平安管理格局，深化基层平安创建活动，确保边合区健康和谐发展。

（8）融资平台建设方面。为有效加快临沧边合区永和园区建设，2017年沧源县城乡投公司向农发行申请我县棚户区改造项目贷款2.8亿元，申请材料已上报省发行，并已通过审批，目前正在办理不动产产权证做抵押。

（9）挂钩帮扶方面。为着力改善芒甘村的生产生活条件和发展环境，提高贫困人口的自我发展能力，加快贫困户脱贫奔康步伐；同时，加大对永让完小的支持力度，改善校舍人居环境，提升教学质量，加快校园美化环境建设。今年，县边合区领导亲自带队，分5次深入挂钩村勐省镇永让村了解校园建设情况；分3次深入芒卡镇芒岗村实地了解安居房建设、产业发展等情况，并根据制定的帮扶计划及工作实施方案，在村组、校园基础设施建设方面，多方筹集，力见实效，累计投入帮扶资金及各类物资折合人民币共计1.6万余元。

（10）理论学习方面。在党风廉政建设工作中，着力加强组织领导、营造宣传氛围、强化责任落实、完善制度建设，努力从源头上预防和治理腐败，推进了党风廉政建设工作。一是围绕“两学一做”学习教育，把理论武装贯穿到党风廉政建设的始终，把学习《习近平总书记系列重要讲话读本》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等新修订的法规和条例作为重点学习内容，运用观看反腐倡廉教育电教片、学习通报中纪委、省纪委、市纪委、县纪委关于违反中央八项规定精神的典型案件和违纪违规案件，让干部接受反面典型警示教育，绷紧廉洁自律这根弦，切实做到防微杜渐。二是落实党风廉政建设“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设承担主体领导责任。制定了《2017年党风廉政建设和反腐败斗争工作计划》，层层签订《2017年党风廉政建设责任书》，把责任落实到个人。三是认真梳理项目清单、问题清单、权力清单、责任清单和负面清单“五个清单”，严格查找岗位风险防控点，进一步公开了权力流程，规范工作行为。四是严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度。主要领导坚决执行不直接分管财务、人事、工程建设、物资采购和行政执法工作，严格执行民主集中制，对重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用进行集体决策，个人不得擅自改变集体研究决定的事项，充分听取班子成员的意见后再表态。坚持领导班子及个人述职述廉和有关事项报告制度，严格按照《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，领导班子成员按要求报告个人相关事项，并对真实性负责，接受群众监督。五是强化作风建设，提高办事效率。着力解决“不严不实”和“不忠诚不干净不担当”问题，切实增强领导干部践行“三严三实”和“忠诚干净担当”的思想自觉和行动自觉。贯彻落实中央八项规定精神，严禁公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用，严禁违规发放津贴补贴，奖金和实物；扎实开展纠正和防止“不作为、乱作为”问题集中整治；严格工作制度，严抓考勤，实行上下班签到制，并把出勤情况纳入年终绩效工资进行考评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位有5个内设机构，分别是：

1.办公室；

2.经济发展环境保护局；

3.财政局；

4.国土规划建设分局；

5.招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度收入合计1246297.48元。其中：财政拨款收入1196297.48元，占总收入的95.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入50000.00元，占总收入的4.01%。2017年我单位的收入合计数比去年的1051758.45元增加18.5%，增加原因为：追加云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴。其中一般公共预算财政拨款收入同比去年的1051758.45元增加13.74 %，增加原因为：云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴。其他收入同比去年的0.00元增加100%，增加原因为：市边合区拨入工作经费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度支出合计1253225.47元。其中：基本支出1249918.83元，占总支出的99.74％；项目支出3306.64元，占总支出的0.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。2017年我单位的支出合计数同比去年的1086962.00元增加15.3%，增加原因为：云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴。其中：人员经费支出数为1165418.83元，同比去年的756137.10元增加54.38%，增加原因为：云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴。日常公用经费支出数为84500.00元，同比去年的53500.00元增加57.94%，增加原因为：市边合区拨入前期工作经费。基本建设类项目支出数为0.00元，同比去年的7500.00元减少100.00%，减少原因为：财政预算减少。行政事业类项目决算支出3306.64元，同比去年的269824.90减少98.77%，减少原因为：财政预算减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出数同比去年的支出数无增减。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会正常运转的日常支出1249918.83元。同比去年的809637.10元增加54.38%，增加原因为：一是云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴,二是市边合区拨入前期工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3306.64元，同比去年的277324.90元减少96.38%,减少原因为：一是我单位项目经费比去年少；二是财政预算调减。财政预算减少。具体项目开支为工业园区项目前期工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入1196297.48元,占本年收入合计的95.99%。同比去年的1051758.45元增13.73%，加增加原因为：一是云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴,二是市边合区拨入前期工作经费。

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1203225.47元,占本年支出合计的96.01%。与上年对比1067962.00元增加12.67%,加增加原因为：一是云南省调整所有公务员和事业人员的基调整改革性补贴,二是市边合区拨入前期工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出978888.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于一是人员经费支出，二是用于办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出108128.59元，占一般公共越算财政拨款总支出的8.98%。主要用于单位在职人员的养老等保险经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出47937.40元，占一般公共越算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位在职人员的医疗等保险经费支出；

4. 住房保障支出（类）支出68271.00元，占一般公共越算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位在职人员的住房公积金经费支出；

5. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

6. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出；

7. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79996.38元，支出决算为31139.49元，完成预算的38.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19350.00元，完成预算的53.04%；公务接待费支出决算为11789.49元，完成预算的27.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因有：一是我单位认真执行八项规定和省、市、县厉行节约的有关要求，二是支付的公务用车运行维护费和公务接待费多为历史性欠账。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少48856.89元，下降60.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减情况%；公务用车购置及运行费支出决算减少17129.88元，下降61.7%；公务接待费支出决算减少31709.01元，下降268.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位认真执行八项规定和省、市、县厉行节约的有关要求，二是支付的公务用车运行维护费和公务接待费多为历史性欠账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19350.00元，占62.14%；公务接待费支出11789.49元，占37.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出19350.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆情况：无。

公务用车运行维护支出19350.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于园区前期和扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11789.49元。其中：

国内接待费支出11789.49元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区建设和上级部门检查相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支为0.00元，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支为0.00元，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年机关运行经费支出0.00元，同上年的0.00元保持不变,无增减情况，主要原因为：我单位为财政全额拨款事业单位。部门机关运行经费无相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会资产总额1382169.13元，其中，流动资产2500.00元，固定资产40920.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产1338749.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275222.38元，其中固定资产减少235025.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值235025.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

1．进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

2．提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算、决算公开。

3．加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

4．进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会

2018年9月6日

监督索引号53092700147601111

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会2017年决算表格20180906042106703.xls