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沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

三、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据芒回水库工程建设总体进度计划和2022年度累计完成的工程进度，结合工程的特点、所在地的气候、工程地质地貌、工程布置以及上级部门的资金补助，2023年项目实施成效如下：完成单位工程完工验收，输水隧洞和丙美隧洞分部工程

完成钢筋混凝土浇筑和灌浆施工，新牙河倒虹吸、丙美倒虹吸、忙海倒虹吸三个分部建筑工程施工和部分金属结构设备及安装工程。丙美隧洞分部工程于12月完成钢筋混凝土浇筑。

完成渠道永久用地和临时用地征地工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、工程技术股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共0人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《国有资产使用情况表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度收入合计280.30万元。其中：财政拨款收入280.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加52.21万元，增长22.89%。其中：财政拨款收入增加52.21万元，增长22.89%；上级补助收入0万元，无变化；事业收入0万元，无变化；经营收入0万元，无变化；附属单位上缴收入0万元，无变化；其他收入0万元，无变化。主要原因是：财政配套芒回水库项目资金200万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度支出合计280.30万元。其中：基本支出80.30万元，占总支出的28.65%；项目支出200.00万元，占总支出的71.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比（2022年收入为228.09万元，2022年支出数为7774.85万元），支出合计减少7494.55万元，减少96.39%。其中：基本支出（2022年基本支出228.09万元）减少147.79万元，下降64.79%；项目支出减少7574.85万元，下降97.43%；上缴上级支出0万元，无变化；经营支出0万元，无变化；对附属单位补助支出0万元，无变化。

主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，整合沧源佤族自治县东丁水库管理局、芒回水库管理局、勐董水库管理站、工程建设管理站及中小河流建设管理站，组建沧源佤族自治县水库管理局，为沧源佤族自治县水务局所属公益一类事业单位，正科级。沧源佤族自治县芒回水库管理局正式注销时间为2023年5月份，所以，相应的财政拨款收支仅发生到4月份。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒回水库管理局正常运转的日常支出80.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.15万元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.14万元，占基本支出的3.91％。年人均工资为9.31万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县芒回水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

芒回水库项目资金200万元。比上年同期减少7494.55万元，同比减少96.39%，主要原因为：机构注销，人员及项目经费收支转移到沧源佤族自治县水库管理局核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出280.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加52.21万元，增长22.89%，主要原因是县人民政府配套200万元的芒回水库项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.91万元。

9.卫生健康（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费3.24万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出264.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.24%。主要用于资本性支出基础设施建设200万元，商品和服务支出3.14万元（人员差旅费1.77万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费1.12万元），工资福利支出71.69万元（基本工资19.5万元、津贴补贴3.88万元、绩效工资37.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元、职工基本医疗保险缴费3.24万元、其他社会保障缴费0.86万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于住房公积金5.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，决算为1.37万元，完成年初预算的93.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.75%，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.25%，完成年初预算的92.59%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.47万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的93.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.12万元，完成年初预算的93.33%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.25万元，完成年初预算的92.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县芒回水库管理局于2023年5月份注销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置费支出决算0万元，无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.36万元，增长47.37%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人员增加，年初预算配套的公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到芒回水库项目建设地产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展芒回水库项目建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局属于公益一类、财政全额拨款事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县芒回水库管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47336.97万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2023年度收入合计280.30万元。其中：财政拨款收入280.30万元。出合计280.30万元。其中：基本支出80.30万元，占总支出的28.65%；项目支出200.00万元，占总支出的71.35%。

县芒回水库管理局始终聚焦长远发展，水库项目建设有序推进；锚定安全目标，安全生产工作持续深化。2023年，我单位较好地完成了年初设定的各项目绩效目标，有力推进芒回水库项目建设任务。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700262901111