沧源佤族自治县财政局二〇一六年度财政总决算分析

2016年是“十三五”的开局之年，一年来，财税部门紧紧围绕全县社会经济发展目标，认真贯彻落实县委、县政府各项重要决策，以我县“十三五”社会事业发展规划为主线，突显“跨越发展”的理财观念，与时俱进、开拓创新、调优支出保民生，加强管理促绩效，较好地完成各项工作任务。现将2016年沧源佤族自治县总决算情况分析说明如下：

一、2016年财政收入完成情况

（一）地方公共财政预算收入完成情况

财政总收入完成34103万元，比去年同期30198万元增加3905万元，增幅12.93%，完成年初预算31500万元的108.26%。

一般公共预算收入完成23700万元，比去年同期22326万元增加1374万元，增幅6.15%，完成年初预算23500万元的100.85%，完成市级考核目标任务23700万元的100%。上划中央及省级市级收入完成10403万元，比去年同期7872万元增加2531万元，增幅32.15%。

国税部门完成总收入10866万元，比去年同期6480万元增加4386万元，增幅67.69%，完成年初预算10884万元的99.83%。一般公共预算收入完成4383万元，比去年同期1596万元增加2787万元，增幅为174.62%，完成市级考核目标任务数4500万元的97.4%。

地税部门完成总收入11166万元，比去年同期12800万元减少1634万元，减幅12.77%，完成年初预算14066万元的79.38%。一般公共预算收入完成7334万元，比去年同期9999万元减少2665万元，减幅26.65%，完成市级考核任务数6570万元的111.63%。

财政部门完成总收入12071万元，比去年同期10918万元增加1153万元，增幅10.56%，完成年初预算数7550万元的159.88%。一般公共预算收入完成11983万元，比去年同期10731万元增加1252万元，增幅11.67%，完成市级考核目标任务12630万元的94.88%。

（二）政府性基金预算收入完成情况

政府性基金收支情况为：政府性基金收入完成1385万元，比去年同期1484万元减少99万元，减幅6.67%，完成年初预算数1610万元的86.02%。

二、2016年财政支出完成情况分析：

2016年我局严格财政支出管理，进一步合理调整和优化财政支出结构。按照“厉行节约，依法理财，保障重点，关注民生”的原则，着力加强经济社会事业发展的薄弱环节，全力落实县委、县政府的重大民生决策。

（一）地方公共预算支出完成情况

2016年一般公共预算支出完成198726万元，比去年同期184246万元增加14480万元，增幅7.86%，完成年初预算195300万元的101.75%，完成市级考核目标任务198700万元的100.01%。

其中：一般公共服务支出完成12141万元，完成年初任务数11746万元的3.36%，完成调整预算数的100%，比上年同期增14.46%；

国防支出完成626万元，完成年初任务数200万元的313%，完成调整预算数的100%，比上年同期增217.77%；

公共安全支出完成6798万元，完成年初任务数8500万元的79.98%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少17.71％；

教育支出完成30712万元，完成年初任务数32370万元的94.88%，完成调整预算数的100%，比上年同期增长1.76％；

科学技术支出完成281万元，完成年初任务数400万元的70.25%，完成调整预算数的100%，比上年同期减15.62％，减支52万元，减支原因为科技方面专项资金支出少于上年同期；

文化体育与传媒支出完成2197万元，完成年初任务数2100万元的95.59%，完成调整预算数的100%，比上年同期增19.08%；

社会保障和就业支出完成29533万元，完成年初任务数36000万元的82.04%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少14.89％，减少的主要原因是离退休人员工资从10月份转入到社保机构发放；

医疗卫生与计划生育支出完成15510万元，完成年初任务数15600万元的99.42%，完成调整预算数的100%，比上年同期增2.97%；

节能环保支出完成5917万元，完成年初任务数的69.61%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少25.61％；

城乡社区支出完成1305万元，完成年初任务数4500万元的29%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少69.89％；

农林水事务支出完成49905万元，完成年初预算数42000万元的118.82%，完成调整预算数的100%，比上年同期增加21.72％；

交通运输支出完成16524万元，完成年初预算数10500万元的157.37%，完成调整预算数的100%，比上年同期增加60.88％；

资源勘探信息等事务支出完成673万元，完成年初预算数700万元的96.14%，完成调整预算数的100%，比上年同期增加11.24%；

商业服务业等支出完成1545万元，完成年初预算数2000万元的77.25%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少21.45%；

国土资源、气象等事务支出完成2317万元，完成调整预算数3600万元的64.36%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少34.71%；

住房保障支出20111万元，完成年初预算数12300万元的163.5%，完成调整预算数的100%，比上年同期增66.36％，增支8022万元，主要是在2016年加大对住房保障房建设资金的支出；

粮油物资管理事务支出104万元，完成年初预算数150万元的69.33%，完成调整预算数的100%，比上年同期减少26.24%，减支37万元；

债务还本付息支出1173万元，完成调整预算数的100%，同比增100%，主要是支付2011年保障房贷款的利息和本金、脱贫攻坚贷款的利息等；

债务发行费用支出14万元，同比增100%；

其他支出1340万元，完成年初预算数4114万元的32.57%，完成调整预算数的100%，比上年同期增18.58％。

（二）基金预算支出完成情况

政府性基金支出4352万元，比去年同期3951万元增加401万元，增幅10.15%，完成年初预算数4800万元的90.67%。

三、2016年收支平衡情况

2016年我县财政公共预算收入完成23700万元，返还性收入1924万元，一般性转移收入95902万元（其中：体制补助2673万元、均衡性转移支付补助收入27435万元、老少边穷转移支付收入17151万元、基本财力保障机制奖补资金1904万元、结算补助收入1772万元、企事业单位划转补助收入608万元、基层公检法司转移支付收入1413万元、义务教育转移支付收入5983万元、基本养老保险和低保等转移支付收入15474万元、新型农合医疗等转移支付收入6341万元、重点生态功能区转移支付收入2291万元、农村综合改革转移支付收入2155万元、固定数额补助收入10595万元、其他一般性转移支付补助收入107万元），专项转移支付收入77393万元，地方政府债券转贷收入14260万元，上年结余509万元，调入资金2755万元，收入总计216443万元。本年公共财政支出198726万元，地方政府债券还本支出8660万元，上解支出1194万元，安排预算稳定调节基金224万元，年终滚存结余7639万元。

基金预算收入完成1385万元，上级补助收入3302万元，地方政府专项债券转贷收入1000万元，上年结余63万元。本年基金支出4352万元，上解支出18万元，调出资金42万元，地方政府专项债券还本支出1000万元，年末基金结余为338万元。

四、2016年国有资本经营预算收支决算情况

2016年，我县国有资本经营预算收入、支出未编制预算、决算。

五、2016年社会保险基金预算收支决算情况

2016年，我县的社会保险基金收入完成32206万元，为年初预算的104.9%，同比增129.6%。收入增长的主要原因是：参保人员的扩面、社会保险缴费基数提高及财政补助比例提高。社会保险基金支出完成31578万元，为年初预算的110.3%，同比增长145.9%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金收入21167万元，财政补助收入9896万元，支出28113万元，转移支出10万元，年终滚存结余17400万元。

六、“三公”经费安排情况

总决算中没有编制“三公”经费报表。

七、本级基本支出数

总决算没有编制财政基本支出报表。

八、“三公”经费预算等重要事项说明

总决算没有编制“三公”经费报表，对“三公”经费预算等重要事项也无说明。

 附件1：2016年沧源县本级财政决算公开表格.xls

 附件2：转移支付执行情况及举借债务情况说明.doc