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临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市沧源佤族自治县东丁水库工程位于临沧市沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为25.5平方公里，河谷海拔高程1620米，地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°07′00″。工程设计规模：坝高75m，总库容1540.8万m³，其中：死库容53.11万m³，兴利库容1316.6万m³。灌溉面积5.798万亩，设计解决下游农村3.37万人、0.94万头大牲畜饮水问题。

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局的主要职能是东丁水库工程的建设，即以农业灌溉和农村人畜饮水为主的中型水利工程，为水利基础设施建设项目。工程的修建对实现水资源的优化配置，保障当地社会经济的可持续发展具有重要意义。

1、工程建设期间职责

（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

（9）负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（10）负责组织编制竣工决算。

（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

2、水库建成后管理职责

（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。今年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，按照年初目标，顺利开展工程建设工作，主要工作开展情况及成效如下：

枢纽工程：截至2021年底，实体工程已全面完工，完成拦河坝单位工程验收、溢洪道单位工程验收、导流输水隧洞单位工程验收、下闸蓄水移民阶段市级验收、省水利厅主持通过下闸蓄水阶段验收、永久性管理房分部工程验收，完成大坝安全监测及水情自动测报系统调试工作，按照三期蓄水计划完成蓄水任务。

灌溉渠系工程：渠系工程全长47公里。总干渠一标：2019年6月25日分部工程通过验收，竣工结算送审金额4837231.00元，跟踪审计单位审定金额为4823943.00元；总干渠二标段：2019年6月25日分部工程通过验收，竣工结算送审金额4943289.00元，跟踪审计单位审定金额为4918116.00元；总干渠三标段：2019年6月25日分部工程通过验收，竣工结算送审金额6546204.00元，跟踪审计单位审定金额为6485866.00元；总干渠第四标段：2019年6月25日分部工程通过验收，2020年1月14日单位工程通过验收，竣工结算送审金额50061002.00元，跟踪审计单位审定金额为49921260.00元；2020年8月28日左干渠第十、十一标段分部工程通过验收。

征地移民工作：累计完成各项投资3750.58万元，其中：征地补偿2692.6309万元，青苗（附作物）补偿171.0948万元，耕地开垦费53.07万元，库底清理费21.05万元，其它费用95.28万元；有关税费717.46万元（含育林基金1.56万元）。全面完成了渠系工程建设征地及青苗（附作物）补偿资金的兑付工作，切实维护了移民的合法权益，确保工程顺利实施及库区社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

沧源佤族自治县东丁水库管理局，本单位成立于2012年8月12日，根据沧编发〔2013〕8号文件批准成立沧源佤族自治县东丁水库管理局，为沧源自治县水务局下属正科级事业单位。财务隶属关系为一级单位。根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意批准东丁水库管理局为财务独立核算单位的批复》沧政复〔2013〕204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位，内设3个职能机构，分别是：综合办公室、资产财务股、工程技术股。根据县机构改革办关于印发《沧源自治县深化党政机构改革机构人员转隶方案》的通知,沧深改办发〔2019〕3号文件核定事业编制6名，其中：局长1名，正科级（管理七级）；副局长1名，副科级（管理八级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。根据《临沧市公务用车管理领导小组关于沧源佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶车辆的批复》临公车管〔2019〕20号文核定沧源佤族自治县东丁水库管理局公务用车1辆，云SC7337，三菱V73，小型越野客车。

第二部分 2021年度部门决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度收入合计167.04万元。其中：财政拨款收入162.43万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.61万元，占总收入的2.76%。与上年对比收入减少2230.72万元，下降93.03%，主要原因是东丁水库项目资金基本到位，今年政府未安排项目资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度支出合计971.94万元。其中：基本支出92.74万元，占总支出的9.54%；项目支出879.2万元，占总支出的90.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少925.86万元，下降48.79%,主要原因是东丁水库由枢纽工程和灌溉渠系工程组成，枢纽有5个施工标段（包括水情自动化观测）已全面完工；灌溉渠系共有13个施工标段，只剩余5个标段未完工，所以按照项目进度付款，支付资金也有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.74万元。与上年对比支出减少9.96万元，下降9.70%，主要原因是公益性人员的2021年7-12月份工资未能拨入，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.17万元，占基本支出的86.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.57万元，占基本支出的13.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879.2万元。与上年对比支出减少915.90万元，下降51.02%，主要原因是东丁水库由枢纽工程和灌溉渠系工程组成，枢纽有5个施工标段（包括水情自动化观测）已全面完工；灌溉渠系共有13个施工标段，只剩余5个标段未完工，所以按照项目进度付款，支付资金也有所减少。

具体项目开展工作情况：自工程建设以来，管理局严格执行基建程序，严格按照批准的初步设计文件建设内容、技术标准组织实施，严格执行合同、管理规范，完成的工程及时进行审计。2021年度按照三期蓄水计划完成蓄水任务、永久性管理房分部工程验收、拦河坝审计竣工结算、左干渠第九标段及右干渠第十二标段分部工程验收资料和审计结算资料。渠道剩余5个标段未完工，一是总干渠5标（海别倒虹吸）由明渠和倒虹吸组成，明渠全长1.8km,截至目前明渠（1.8公里）混凝土浇筑已完成1.5公里，剩余0.3公里未浇筑；海别倒虹吸全长607.93m,已完成镇墩混凝土浇筑16个，支墩54个，管道安装220m，剩余387.93m未安装。二是总干渠6标 （明渠）截至目前已完成平台开挖3.1km，剩余3.1km明渠混凝土未浇筑。三是右干渠7标（拉勐河倒虹吸）全长1.823km完成镇墩混凝土浇筑36个，支墩185个，完成管道安装。四是左干渠8标（明渠）全长4.75km，截至目前完成渠道3.61km混凝土浇筑，剩余1.14km未浇筑。五是左干渠13标（海登倒虹吸）总长1.13km，管轴线1.13km,泄水槽310m，截至目前已完成1.13km管轴线开挖，310m泄水槽开挖，完成250m泄水槽混凝土浇筑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出162.43万元，占本年支出合计的16.71%。与上年对比支出减少225.45万元，下降58.12%，主要原因是本年度政府未安排资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于2080505款，支付2021年在职职工基本养老保险缴费7.62万元；用于2080801款，支付2021年遗属人员的生活补助1.08万元；用于2089999款，支付2021年在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费0.95万元；

9.卫生健康（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2101102款，支付2021年在职职工医疗保险缴费4.76万元；用于2101199款，支付2021年在职职工大病补充保险缴费0.16万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出141.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.33%。主要用于2130304款，支付2021年水利行业项目建设管理费用67.56万元；用于2130305款，支付2021年东丁水库建设项目款74.30万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于2210201款，支付2021年在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为1.9万元，完成预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的14.22%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的78.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长6.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降9.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是东丁水库项目工程任务重，公务用车使用频率高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占15.26%；公务接待费支出1.61万元，占84.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于东丁水库项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是历年都没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门资产总额43352.04万元，其中，流动资产3632.57万元，固定资产32.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程39695.07万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.51万元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2020年度拨入沧财债发〔2020〕3号文，沧源佤族自治县财政局关于下达2020年新增地方政府专项债券资金2300万元，2020年支出1495.1万元，2020年末结转804.9万元。2021年支出剩余部分804.9万元。

2.临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2021年度拨入沧财农〔2021〕30号文，沧源佤族自治县财政局关于追加2021年东丁水库工程建设县级配套资金74.3万元，2021年支出74.3万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700233301111

 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局2021年度部门决算表.xls