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临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县

人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理组织、协调。

7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

10.负责边合区党建工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

履职尽责，推动行业工作向好发展。一是扎实抓好工业项目建设。立足沧源实际，紧盯境内境外“两种资源”和“两个市场”，“一县一业”和“一园区一主导”的工业项目重点推进，其中：沧源天润茶业精制厂建设项目已建成投入试运行，云南沧源佤山茶厂有限公司年产1500吨CTC红碎茶生产线建设项目开工建设，沧源南华勐省糖业有限公司提质改造项目、沧源肉牛全产业链发展项目顺利推进，以服务党政领导班子成员包抓的48个重点工业项目建设为切入点，以项目带动为抓手，扎实推进新型工业化发展进程。二是扎实落实总书记给沧源边境村老支书们重要回信精神。认真组织学习习近平总书记重要回信精神，结合职能职责和产业发展基础积极策划包装项目、争取项目资金支持。三是扎实抓好安全生产工作。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，扎实开展“安全生产月”和安全宣传“五进”活动。与企业及时签订安全生产责任，认真按照安全生产专项整治三年行动计划集中攻坚工作要求，深入开展行业领域安全监管工作。指导规模以上工业企业安全生产工作，提出安全生产意见建议。四是扎实抓好永和园区基础设施建设。目前境内境外园区联动发展项目已完成可研、林地、环评和主功能区三通一平等工作，项目已获得批复用地143.6445亩；2022年1月，通过省级2022年提前批专债项目发行评审，获得省级2022年专债5亿元资金支持。第一批10户企业已在境外园区落地并已完成在境内注册，累计投资10亿元，有4户企业已投产运行。五是扎实抓好脱贫巩固和乡村振兴工作。继续派驻驻村工作队员，并先后增派力量，驻村开展乡村振兴、疫情防控、安全生产、综治维稳及爱国卫生“七个专项行动”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是聘用制工勤人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度收入合计122.62万元。其中：财政拨款收入117.29万元，占总收入的95.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.32万元，占总收入的4.34%。与上年决算收入89.56万元对比增加33.06万元，增幅36.91%，增加的主要原因为本年度拨入临沧边境经济合作区永和园区信息化应用提升项目、党建工作经费等专项资金，故决算收入较上年增大。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度支出合计118.02万元。其中：基本支出77.73万元，占总支出的65.86%；项目支出40.29万元，占总支出的34.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年决算支出98.92万元对比增加19.10万元，增幅19.31%，增加原因为本年度支出临沧边境经济合作区永和园区信息化应用提升项目等专项资金增加，故决算支出较上年增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室正常运转的日常支出77.73万元，与上年基本支出93.92万元对比减少16.19万元，减幅17.24%，减少主要原因为2020年度本单位调出到县委统战部1人，故本年度基本工资、津贴补贴等人员经费较上年度减少。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.4万元，占基本支出的84.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.33万元，占基本支出的15.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.29万元。与上年项目支出5.00万元对比增加35.29万元，增幅705.8%，主要原因为本年度支出临沧边境经济合作区永和园区信息化应用提升项目等专项资金增加，故对比上年项目支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出117.29万元，占本年支出合计的99.39%，与上年一般公共预算财政拨款支出87.89万元对比增加29.40万元，增幅33.45%，主要原因为本年度支出临沧边境经济合作区永和园区信息化应用提升项目等专项资金，故对比上年一般公共预算财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.24%。主要用于事业人员工资福利支出、聘用制工勤人员劳务费和商品和服务等支出；其中：基本工资支出16.45万元，津贴补贴支出11.73万元，绩效工资支出20.55万元，聘用制工勤人员医疗保险费0.95万元，商品和服务支出11.60万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；其中：基本养老保险缴费支出6.11万元，其他社会保障和就业支出0.77万元。

9.卫生健康（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于事业单位医疗保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出40.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.35%。主要用于临沧边境经济合作区永和园区信息化应用提升项目支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降51.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降51.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展园区规划建设相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，因本单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室资产总额554.11万元，其中，流动资产549.92万元，固定资产4.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.92万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室项目绩效自评金额40.29万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费40.29万元，支出40.29万元，支出率100% 。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，边合区各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700147601111

 沧源县边合区决算公开20230222085450517.xls