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临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和省、市供销合作社联合社有关农村经济工作和社会发展的方针政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社联合社的合法权益。

2.负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展战略和发展规划，指导服务全系统的改革发展。

3.指导乡镇以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务。

4.指导农民合作社的建设和发展。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责全系统对内对外交流与合作。

7.承担行业统计工作。

8.负责指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务。

9.负责对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督。

10.按照全国供销合作总社、省供销合作社、市供销合作社章程及《沧源县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

11.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.争取省级社出资企业通过联合合作，带动县级社出资企业3个。

2.完成土地全托管面积1000亩

3.规范农民专业合作社2个

4.新建或改造批发市场1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.办公室；

2.财会计统股；

3.合作经济指导股；

4.监事会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2021年度收入合计203.61万元。其中：财政拨款收入203.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.04万元，减少5.1%，主要原因是本年遗属人员减少1人，所以本年拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年度支出合计203.61万元。其中：基本支出203.61万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少12.15万元，减少5.63%，主要原是（1）本年遗属人员减少1人，（2）本年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.61万元。与上年对比减少1.04万元，减少5.1%,主要原因是本年遗属人员减少1人,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.66万元，占基本支出的95.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.95万元，占基本支出的4.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少11.1万元，减少100%，主要原因是本年无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出203.61万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.1万元，减少100%，主要原因是本年无项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出77.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。主要用于行政事业单位养老支出68.69万元、抚恤金支出7.83万元、其他社会保障和就业支出1.02万元；

9.卫生健康（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于行政事业单位医疗支出7.82万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出109.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.67%。主要用于在职职工基本工资32.61万元、津贴补贴48.19万元、奖金19.5万元、其他交通费用7.08万元；办公费0.3万元、电费0.11万元、邮电费1.01、差旅费0.17万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.04万元、其他个人和家庭的补助支出0.03万元；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于在职职工住房公积金支出8.97万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.25万元，完成预算86.21的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的86.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格实行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社工作业务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社工作业务，国内公务接待1批，接待人次18人，接待支出0.25万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出8.95万元，与上年对比减少0.06万元减少0.67%，主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用7.08万元；办公费0.3万元、电费0.1万元、邮电费1.01、差旅费0.17万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社部门资产总额36.29万元，其中，流动资产36.29万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比增加3.75万元，增加11.37%；本年资产总额增加3.75万元，其中固定资产增加（少0万元。处置房屋建筑

物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12，其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表、项目支出绩效自评表为空表）。

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社从2004年临沧市沧源县供销社（企业性质）改为临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社（参照公务员法管理事业单位)以来,因县级财力不足，财政对我单位只保工资、保运转，财政没有财力安排固定资产投入所以本单位无固定资产。

2.临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社现有办公室场所、房屋属于沧源县供销社农资日杂有限责任公司产权，其固定资产及无形资产（土地使用权）计提固定资产折旧是在沧源县供销社农资日杂有限责任公司核算。

3.临沧市沧源佤族自治县供销合作社联合社办公设备是由社有资产购买（临沧市沧源佤族自治县供销社资产管理中心），其固定资产纳入社有资产管理（临沧市沧源佤族自治县供销社资产管理中心）。

4.临沧市沧源佤族自治县供销社联合社本年度无发生政府性基金支出。

5.临沧市沧源佤族自治县供销社联合社本年度无国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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