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沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置和部门职能

沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。

沧源佤族自治县芒回水库管理局主要负责芒回水库项目建设阶段，按建设程序做好各类报批手续、根据批复标准组织工程建设；依法对项目的勘察、设计、监理、施工材料及设备等组织招标；落实工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制，工程完工后负责工程安全运行管理和水库资源合理利用。

芒回水库工程任务以乡镇、农村生活供水和农业灌溉供水为主，兼顾改善生态环境用水。水库建成后可保障乡镇0.3万、农村1.59万人和3.66万头大牲畜饮水，新增灌溉面积4.55万亩，改善灌溉面积0.22万亩。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度主要开展以下工作：渠道浇筑、倒虹吸安装以及镇支墩浇筑、输水隧洞开挖工作；移民安置工程建设，移民征地工作；坝面工程与观测设施工程。

2021年度主要完成以下工作：主、副坝体填筑到设计高程；移民安置工程建设，并通过验收；溢洪道单位工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

根据《沧源佤族自治县机构编制委员会关于设立沧源佤族自治县芒回水库管理局的通知》（沧编发〔2017〕13号）文件，沧源佤族自治县芒回水库管理局于2017年5月11日成立，为沧源佤族自治县水务局下属正科级事业单位。类别划分为：公益一类财政全额拨款事业单位。内设3个职能机构，分别是：办公室、财务股、工程技术股。核定事业编制17名，其中：专技人员15名，管理人员2名。核定领导职数2名：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。根据《 临沧市公务用车管理领导小组关于核定沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车编制和办理车辆落户的批复》（临公车管〔2020〕80号）文件，同意核定沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车编制1辆，同意将沧源佤族自治县芒回水库建设管理有限公司名下的福特牌越野车（云SS0231），过户至沧源佤族自治县芒回水库管理局，过户后的车辆牌照为云SQ8048。

第二部分 2021年度部门决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2021年度收入合计21533.98万元。其中：财政拨款收入452.98万元，占总收入的2.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21081.00万元，占总收入的97.9%。与上年对比收入增加13349.26万元，上升163.1%，主要原因是芒回水库项目省水投资金全部配齐到位。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年度支出合计6567.15万元。其中：基本支出216.98万元，占总支出的3.3%；项目支出6350.17万元，占总支出的96.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1059.73万元，下降13.89%,主要原因是芒回水库项目有序推进，项目资金按照项目推进情况支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障沧源佤族自治县芒回水库管理局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出216.98万元。与上年对比支出增加32.21万元，上升17.43%，主要原因是从县水务局调入1人，2020年末为配齐水库现场管理人员人才引进2人。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.18万元，占基本支出的98.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.8万元，占基本支出的1.75%。

（二）项目支出情况

为有序推进芒回水库项目建设，在2021年度中，用于保障芒回水库项目事业发展目标费用支出6350.17万元。与上年对比支出减少1059.73万元，下降13.89%，主要原因是芒回水库项目有序推进，项目资金按照工程推进情况支付。

2021年芒回水库项目建设工作开展情况：一是分部工程验收。完成13个分部工程验收工作（共有分部工程58个，剩余分部工程45个）、2个单位工程验收工作（导流放空隧洞、连通箱涵工程，共有单位工程7个，剩余单位工程5个。）、2个阶段验收工作（拦河主坝、副坝工程截流验收）；二是实现主坝封顶。拦河坝主坝工程于2019年3月23日开工，2021年1月16日完成填筑工作；三是完成截流验收工作。拦河副坝工程于2019年11月13日开工，2021年末已填筑至1295.5米（度汛高程1282.6米）；四是有序推进输水隧洞工程。输水隧洞工程于2019年3月23日开工，目前完成毛洞开挖与支护950米；五是连通箱涵工程完成单位工程验收。连通箱涵工程于2019年3月23日开工，目前已完成单位工程验收；六是投入使用导流放空隧洞。导流放空隧洞于2018年4月5日开工，目前已完成单位工程验收工作，且已投入使用；七是渠系工程中丙美隧洞工程完成毛洞开挖与支护1450米；八是溢洪道2020年11月7日开工，截至目前，完成基础开挖173米，混凝土浇筑2532立方米；九是管理房工程主体工程已建设完成并已投入使用，极大改善建设人员生活条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出452.98万元，占本年支出合计的6.9%。与上年对比支出增加268.21万元，上升145.16%，主要原因是人员调入和新录用，同时，芒回水库项目县级配套资金到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出22.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于2080505款，支付2021年在职职工基本养老保险缴费20.16万元；用于2089999款，支付2021年在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费2.54万元；

9.卫生健康（类）支出13.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2101102款，支付2021年在职职工医疗保险缴费12.59万元；用于2101199款，支付2021年在职职工大病补充保险缴费0.44万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出401.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于2130304款，支付2021年水利行业从业人员工资及公用经费165.25万元；用于2130305款，支付芒回水库项目2020年地方政府专项债券8000万元利息236万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于2210201款，支付2021年在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算，严格控制公务接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.29万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与预算相一致；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平的主要原因是：严格执行预算，严格控制公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，根据《临沧市公务用车管理领导小组关于核定沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车编制和办理车辆落户的批复》（临公车管〔2020〕80号）文件，沧源佤族自治县芒回水库管理局公务用车保有量为1辆，因公车编制下文时间晚于2021年预算编制时间，2021年度一般公共预算未安排相关的公车经费，所以也无决算支出。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县芒回水库管理局执行公务活动发生的公务接待餐费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是历年都没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县芒回水库管理局部门资产总额49511.99万元，其中，流动资产17961.85万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31550.14万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38444.56万元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.根据《沧源佤族自治县财政局关于下达2020年新增地方政府专项债券资金的通知》（沧财债发〔2020〕2号），县芒回局于2020年6月30日收到县财政局拨给的2020年新增地方政府专项债券资金8000万元。2020年度累计支出7441.92万元，年末结转558.08万元。2021年4月26日将结转资金558.08万元全部支出。

2.根据《沧源佤族自治县财政局关于追加2021年芒回水库工程建设县级配套的通知》（沧财农〔2021〕29号），于2021年12月21日收到县财政局拨入芒回水库项目县级配套资金236万元。于2021年12月22日全部用于归还8000万元专项债券利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092700262901111