监督索引号53092701736000501000

部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园概况

一、主要职能

(一)贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务;

(二)坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学

生学习德、智、体、美、劳等知识;

(三)培养学生创新精神和实践能力;

(四)依法维护学生的合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

怀着对新春的憧憬和期盼之中，我们又度过了忙碌而充实的一学期。2021—2022学年上学期，对于城区幼儿园来说是紧张的一个学期，是奋斗的一个学期，也是收获的一个学期。这一学期，城区幼儿园各项工作在沧源自治县教体局领导的大力支持下、在全体家长的全力配合下，以及在全园职工的不懈努力下，取得了一些可喜的成绩，所取得的成绩与上级领导的关心支持以及我们团队是密不可分的。这一团队，是一个具有凝聚力的团队！是一个无私奉献的团队！是一个充满战斗力的团队！忙忙碌碌中，一学期画上了一个句号，现将本学期开展的工作总结如下：

一、教育方面：创评省优，打造品牌

2021年在上级主管部门的关心支持下，在全园职工的不懈努力下，我园成功申报云南省一级二等示范幼儿园验收通过，幼儿园党党支部荣获建党100周年表彰省级优秀基层党组织，这是我园历史性的突破，昭示着我园将有更加完美的明天！在创优的同时，我们努力打造幼儿园教育特色，创建全国卫生县城获得最好的成绩，同时荣获云南省民族团结示范校、临沧市现代教育示范校，这些荣誉提升了幼儿园整体竞争实力，以特色求发展，以质量谋提高。我们树立了一切为了孩子办园宗旨，确立了佤文化特色教育，这过去的一年，继续彰显办园理念，突出教育特色，取得了较好的社会效应，此外我园根据本园实际开展了一些丰富的活动，例如幼儿亲子绘画、迎新年包饺子、剪贴窗花，重阳节开展孝敬老人等各种活动。这些活动，扩大了幼儿园的知名度，提升了竞争力！

二、环境建设：打造硬环境，保证软环境

城区幼儿园本学期各项工作在上级部门的大力支持下，在全园职工的不懈努力下，我园的硬件建设取得长足的提高。幼儿园的操场塑胶重新更换，重新改造玩教具房屋，卫生间、洗碗间完成了装修改造，粉刷了教师墙壁，各班小菜园重新规划和改造，戏水池增加了护栏和梯子，新建了建构室、木工房等，每个班增加了储物柜。这些工作即美化了我园的环境，使幼儿学习和生活的空间更加整洁明亮美丽，同时杜绝了我园的很多安全隐患，具有多元化的环境治理效果。

在软环境的建设上，我园领导教师着重强调文化载体的作用，强调环境育人的实际功效。各班都制作了墙壁贴纸，妆点了教室的成长园地，这样即美化了幼儿园环境，同时还拓展了育人的空间，同时我园加强环境清扫工作，走廊力争“三净”，即楼梯干净、墙壁干净、地板干净。教室做到“四无”，即无尘、无垢、无纸屑、无乱摆乱放。使每一个孩子一走进幼儿园就有一种温馨、欢快的心境，让每一个家长都有眼前一亮的感觉。

三、管理理念：以教师为本，树人才观念

教师在幼儿园具有主体地位，是推动幼儿园发展的主力军，没有一支高素质的教师队伍，没有教师的进取参与，再完美的愿景也不可能实现。所以，作为园长重要的职责是充分调动和激发教师的主体性，发挥她们主人翁的作用。我始终认为教师是幼儿园的主人，并将这一观点落实在实际工作中，真正地尊重教师。

在确立教职工的主体地位上，经过多种渠道，提高教职工专业素质和业务本事，从中挖掘和激发教职工的内在潜能，提高办园的整体水平。我们经过制订学习制度，加强自身理论学习，定期召开教研活动，定期观摩教学，对不一样业务水平的教师进行分层指导，选送骨干教师外出培训，提高教师的业务水平。比如：在组织教研活动时，以往教师都说优点，对缺点的认识不深。这个学期我改变了原来的教研模式，此刻，每一次活动结束，我们及时进行交流，互相阐述自我的观点，探讨活动中出现的问题。这种方法使教师明白自身存在的不足，就能够克服缺点，不断提高自我的业务水平。

四、安全工作：强化安全意识，杜绝安全隐患

本学期我园尤其重视安全工作，将安全工作放在整个学校工作中的重中之重，在孩子上下学时段、用餐时段、课间活动时段都加大管理力度，力争把安全隐患根除。在交通安全管理方面，在学期初即下发致家长一封信，要求家长亲自接送孩子，如委托他人接送孩子要求家长与学校签订责任书。在饮食方面，坚持按照上级和学校相关规定供给幼儿饮食。在课余管理方面，要求教师必须与学生在一齐，始终盯紧每一名幼儿。及时阻止幼儿的不安全举动。其次我园以创建全国卫生县城和创建全国文明城市来开展爱国卫生行动，在疾病预防方面做到早预防，发现，早控制，幼儿园适易感染集中的地方，儿童经常接触密切，一旦传染病传入，极易造成流行，必须加强落实预防和控制传染病的各项措施，一、加强入园前健康检查，本学期，我校幼儿无一齐伤害事故。二、培养幼儿良好的卫生习惯。如饭前饭后用肥皂流动水洗手，定期洗澡、理发剪指甲。三、儿童活动室以及教师经常通风换气，地面桌椅整齐，消灭四害，为儿童提供一个良好的卫生环境。四、认真落实托幼机构的有关各项制度，幼儿园一旦发生传染病应做到早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗、防止传染病蔓延。五、利用多种形式广泛开展健康教育活动，提高工作人员、儿童家长的自我保健意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105019，单位基本性质为财政补助的事业单位，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。学校执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年度收入合计1,262.07万元。其中：财政拨款收入1,261.83万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.24万元，占总收入的0.02%。

与上年同期对比，总收入比上年同期增长13%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等。其中：财政拨款收入比上年同期增长12.98%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇、提高生均公用经费等；其他收入比上年同期增长338.39%，减少的主要原因：积极向争取其他资金来源所导致。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年度支出合计1,243.67万元。其中：基本支出1,172.39万元，占总支出的94.27%；项目支出71.28万元，占总支出的5.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年同期对比，比上年同期增长13.85%。增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等。其中：基本支出比上年同期增长16.46%，增长的主要原因：提高人员工资福利待遇等；项目支出比上年同期减少16.78％，减少的主要原因：取消十四年免教育专项资金减少后所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,172.39万元,基本支出比上年同期增长16.46%。增长的主要原因：提高人员工资福利等，其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,150.7万元，占基本支出的98.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.69万元，占基本支出的1.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.28万元。比上年同期减少16.78%。增长的主要原因：取消十四年免教育专项资金减少后所致。具体项目支出为：用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、会议费、租赁费、维修维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等商品和服务支出34.55万元，占项目支出的48.47%，用于助学金等对个人和家庭补助支出9.97万元,占项目支出的13.98%，用于房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等其他资本性支出26.76万元，占项目支出的37.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,240.47万元，占本年支出合计的99.74%。比上年同期增长14.11%,增加的主要原因：提高人员工资福利等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205教育（类）支出915.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置、其他资本性支出等支出；

2.208社会保障和就业（类）支出198.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于上缴职工养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险以及抚恤金、退休费等支出；

3.210卫生健康（类）支出61.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于上缴职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出65.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。要用于上缴职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0。由于学校属于二级预算单位，年初不做“三公”经费预算，故年初预算为零，年内因教育教学工作，发生上级相关部门到校检查指导，实际产生公务接待费0.32万元

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.32万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长100%。上级相关部门到园开展督导指导业务发生的招待用餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上级相关部门到园开展督导指导业务发生的招待用餐费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元，（临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门无机关运行经费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园部门资产总额2428.76万元，其中，流动资产206.17万元，固定资产2222.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139.08万元，其中固定资产增加10.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园

2022年10月16日

监督索引号53092701736000501111

 临沧市沧源佤族自治县城区幼儿园(7414661580).XLS20221020041743607.xls