监督索引号53092700262901000

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发〔2017〕13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程建设项目。

（二）2022年度重点工作任务概述

芒回水库工程项目可行性研究报告于2017年12月11日获得批复，初步设计报告于2018年10月30日获得批复，2019年3月23日完成开工备案并正式开工，工程建设完成情况如下：

1.征地移民工作：已完成芒回水库工程进场公路、弃渣场、管理局、连通箱涵、导流放空隧洞、拦河坝主坝、副坝，输水隧洞进出口、施工营地及施工便道，渠系丙美隧洞进出口、施工营地及施工便道，丙美倒虹吸进口施工营地及进场道路等工程的征地以及附着物工作。完成枢纽区（1286.2米水位以下）建设征地、移民安置搬迁及库底清理工作。完成新老寨安置点对外连接道路建设等工作。目前已完成移民搬迁安置房屋工程建设工作。

2.施工道路及用电情况：完成“四通一平”（翁丁进场公路），架设施工用电线路13千米，修建进场公路14.41千米。

3.导流放空隧洞工程：导流放空隧洞工程于2018年5月21日毛洞全面贯通，2018年12月完成洞内混凝土浇筑；2019年5月完成隧洞进出口钢筋混凝土的浇筑；2019年8月完成洞内固结灌浆及回填灌浆；2019年11月13日，导流放空隧洞进口段、有压洞身段、无压洞身段、竖井段、出口段、灌浆工程6个分部工程通过验收；2020年11月18日，金属结构及启闭机安装1个分部工程通过验收；2020年11月25日，通过单位工程验收，现已投入使用。

4.拦河主坝工程：拦河坝主坝工程于2019年3月23日开工，已完成拦河坝主坝基础开挖土石方15.88万立方米，完成C25钢筋混凝土压浆盖板2250立方米。2019年12月21日，完成截流阶段验收工作及坝基开挖与处理验收工作。2022年4月12日，完成拦河主坝防渗心墙填筑、风化料填筑、反滤料填筑、倒滤体4个分部工程验收工作。目前已完成坝体填筑工作，现正进行坝面附属工程施工。

5.拦河副坝工程：拦河副坝工程于2019年11月13日开工，已完成土石方开挖20.89万立方米、固结灌浆进尺3680米、帷幕灌浆进尺8115.01米。2020年11月24日，坝基开挖与处理分部工程通过验收；2020年12月31日，完成副坝截流阶段验收工作。目前已完成坝体填筑工作，现正进行坝面附属工程施工。

6.输水隧洞工程：输水隧洞工程于2019年3月23日开工，目前已完成毛洞开挖2235米，并完成相应的支护工作。

7.连通箱涵工程：连通箱涵工程于2019年3月16日开工，2020年10月30日完工。已完成渠槽开挖260米、混凝土浇筑3507立方米。2020年11月18日，进出段、箱涵段基础开挖、箱涵段混凝土浇筑、土方回填工程4个分部工程通过验收；2020年11月25日，单位工程通过验收，现已投入使用。

8.溢洪道工程：溢洪道工程于2020年11月7日开工，目前完成基础开挖173米，混凝土浇筑4723.72立方米。

9.渠系工程：丙美隧洞工程于2020年5月11日开工，目前已完成洞身开挖2771米，并完成相应的支护工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、工程技术股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度收入合计2280873.46元。其中：财政拨款收入2280873.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少213058877.06元，下降98.94%。其中：财政拨款收入减少2248877.06元，下降49.65%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少210810000元，下降100%。财政拨款收入减少原因是芒回水库项目2022年无县级配套资金到位；其他收入减少原因是省级配套资金按照工程推进情况配套落实，当年没有拨入的省级补助资金。

二、支出决算情况说明

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度支出合计77748536.91元。其中：基本支出2280873.46元，占总支出的2.93%；项目支出75467663.45元，占总支出的97.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12077032.79元，增长18.39%。其中：基本支出增加111122.94元，增长5.12%；项目支出增加11965909.85元，增长18.84%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析为芒回水库项目有序推进，工程款根据项目推进情况逐步审核支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2280873.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2233530.58元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47342.88元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75467663.45元。其中：基本建设类项目支出75467663.45元。

项目开展情况：已完成移民搬迁安置房屋工程建设工作。完成“四通一平”。导流放空隧洞工程已投入使用。拦河主坝工程已完成坝体填筑工作，现正进行坝面附属工程施工。拦河副坝工程已完成坝体填筑工作，现正进行坝面附属工程施工。输水隧洞工程完成相应的支护工作。连通箱涵工程单位工程通过验收，现已投入使用。溢洪道工程完成基础开挖173米，混凝土浇筑4723.72立方米。渠系工程已完成洞身开挖2771米，并完成相应的支护工作。

项目开支情况：于2021年6月25日从云南水投水务产业有限公司拨入沧源芒回水库工程建设项目省级补助资金210810000元，省级补助资金直达沧源佤族自治县芒回水库管理局账户，核算中使用2130305功能科目，资金通过其他收入和其他支出核算。2022年项目资金支出75467663.45元，累计支出131028664.8元，结余结转79781335.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2280873.46元，占本年支出合计的2.93%。与上年相比减少2248877.06元，下降49.65%，主要原因分析为：2022年芒回水库项目无县级配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出233320.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。用于2089999款，支付2022年在职职工工伤保险、生育保险、失业保险缴费26065.62元；用于2080505款，支付2022年在职职工基本养老保险缴费支出207255.36元；

9.卫生健康（类）支出134804.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于2101102款，支付2022年在职职工医疗保险缴费129534.6元；用于2101199款，支付2022年在职职工大病补充保险缴费5270元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1747363.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于2130304款，支付2022年水利行业从业人员工资及公用经费1739768.88元；用于2130104款，支付2022年公务用车运行维护费7595元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出165384元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2822.7元，支出决算为7595元，完成年初预算的269.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7595元，占总支出决算的0.0097%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2822.7元，支出决算为7595元，完成年初预算的269.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7595元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：沧源佤族自治县芒回水库管理局有公务用车编制一辆，实有公务用车一辆，但公务用车编制下达批复晚于2022年预算编制工作，所以出现公务用车无预算但发生维护费的情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4685元，增长161%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加7595元，增长100%；公务接待费支出决算减少2910元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：沧源佤族自治县芒回水库管理局有公务用车编制一辆，实有公务用车一辆，但公务用车编制批复下达晚于2022年预算编制工作，所以在执行预算中，为了维持公车运行，调整了部分公用经费列支公务用车保险及燃油费。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平。公务接待费支出决算与上年持平。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平；2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2021年12月30日获得批复，同意划转公务用车一辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年持平,主要原因分析为沧源佤族自治县芒回水库管理局为公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市沧源佤族自治县芒回水库管理局资产总额473369371.45元，其中，流动资产95364695.54元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程378004675.91元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21750578.26元，下降4.4%，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《临沧市财政局关于下达2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知》（临财建发〔2022〕149号），于2022年10月30日收到县财政额度指标8000万元，2022年未发生支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53092700262901111