监督索引号53092700262901000
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度部门决算及三公经费情况说明
目 录
第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 沧源佤族自治县芒回水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
沧源佤族自治县芒回水库管理局根据沧编发【2017】13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责是依法依规组织、协调、实施芒回水库工程项目建设，承担县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）主要职责
1.项目建设阶段的主要职责
（1）组织初步设计文件的编制、审核申报等工作。
（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。
（3）根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其主要行政及技术、财务负责人。
（4）负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续。
（5）负责与项目所在地地方人民政府及相关部门协调解决好工程建设外部条件。
（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。
（7）组织统筹、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。
（8）负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制情况等。
（9）负责组织制定、上报在建工程度汛计划及相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。
（10）负责组织编制竣工决算。
（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。
（12）负责工程档案资料的管理，包括对各项参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。
2.工程运行管理阶段职责
（1）负责制定完善有关各项规章制度。
（2）负责工程安全运行管理。
（3）负责制定蓄水计划和安全度汛措施。
（4）负责对罐区提供服务，协调罐区间关系。
（5）负责水库资源合理利用。
（6）负责起草报批并执行水价调整方案。
（三）2018年度重点工作任务介绍
为了能按时按质按量完成芒回水库工程建设，我局根据工程的特点、项目所在地的气候、工程地质地貌、项目区域情况，结合上级部门的资金补助情况，编制芒回水库工程项目推进方案。主要工程开工竣工节点工期如下：
1.相关备案工作：2018年12月1日完成工程质量监督备案、安全备案、开工备案工作。
2.相关批复工作：
（1）2018年12月30日完成主体工程使用林地可行性研究报告的编制工作，2019年3月份获得使用林地可行性研究报告的批复。
（2）2018年12月28日完成水库枢纽工程、淹没区的勘测定界报告的编制工作，并于2019年2月获得批复。
3.导流放空隧洞工程：已于2018年2月6日开始开挖,计划 2019年4月30日完成导流放空隧洞浇筑以及设备安装工作；
4.进场道路、施工用水用电工程：移民征地工程已基本完成，已于2018年3月7日开工，计划于2019年1月31日完工。
5.连通箱涵及导流沟工程：移民征地工作已基本完成，计划于2018年12月1日开工建设，2019年5月31日完成浇筑工作；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
芒回水库管理局根据沧编发【2017】13号文批准成立，属于财政全额拨款公益一类事业单位，芒回水库管理局内设3个机构，分别是办公室、财务股、工程技术股。2018年末，芒回水库管理局在职在编人员5人，事业编制人员5人。2018年末在职在编实有人数5人，事业5人，根据编办核定编制数，超编1人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度收入合计1915598.12元。其中：财政拨款收入415598.12元，占总收入的21.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1500000.00元，占总收入的78.30%。与上年对比增加了100%，主要原因为沧源佤族自治县芒回水库管理局为新增预算单位。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度支出合计1767776.45元。其中：基本支出415598.12元，占总支出的23.51％；项目支出1352178.33元，占总支出的76.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了100%，主要原因为沧源佤族自治县芒回水库管理局为新增预算单位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障沧源佤族自治县芒回水库管理局事业单位正常运转的日常支出415598.12元。与上年对比增加了100%,主要原因分析为沧源佤族自治县芒回水库管理局为新增预算单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障沧源佤族自治县芒回水库管理局事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352178.33元。与上年对比增加了100%,主要原因分析为芒回水库管理局为新增预算单位。具体项目开支及开展工作情况是：支付移民安置规划管理费、林地可行性调查技术服务费、差旅费、接待费、办公费、租车费、燃料费、工地现场助勤补助等费用；开展各类报件审批及开工前期相关报批手续。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出415598.12元,占本年支出合计的23.51%。与上年对比增加了100%,主要原因分析为芒回水库管理局为新增预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208类社会保障和就业支出52591.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%，比上年同期增100%。主要用于2018年在职职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出；
2.210类医疗卫生与计划生育支出23332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，比上年同期增100%。主要用于2018年在职职工医疗保险缴费支出；
3.213类农林水支出309771.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%，比上年同期增100%。主要用于在职职工工资支出；
4.221类住房保障支出29904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，比上年同期增100%。主要用于2018年在职职工住房公积金支出；
5.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支决算情况说明
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。
（一）基本支出情况
2018年度本单位未发生政府性基金基本支出。
（二）项目支出情况
政府性基金安排的项目支出0元，未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。
本单位2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
2018年本单位未发生财政专户资金预算收支，所以附8表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沧源佤族自治县芒回水库管理局2018年机关运行经费支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日沧源佤族自治县芒回水库管理局资产总额4900731.72元，其中，流动资产3348790.39元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1551941.33元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）4900731.72元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4900731.72 |
3348790.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1551941.33 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092700262901111
滇公网安备53092702000008号
