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　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释　

　　第一部分 临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库工程位于临沧市沧源佤族自治县单甲乡嘎多村民委员会西边2.2km（直线距离），东丁寨子脚的东丁河上。东丁河是拉勐河一级支流，属于澜沧江水系。坝址以上径流面积为25.5平方公里，河谷海拔高程1620米，地理坐标：东经99°23′09″，北纬23°07′00″。工程设计规模：坝高75m，总库容1540.8万m³，其中：死库容53.11万m³，兴利库容1316.6万m³。灌溉面积5.798万亩，设计解决下游农村3.37万人、0.94万头大牲畜饮水问题。

　　（二）主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（2）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（3）根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（4）负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（5）负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（6）依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。

　　（7）组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

　　（8）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（9）负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（10）负责组织编制竣工决算。

　　（11）负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

　　（12）负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2、水库建成后管理职责

　　（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

　　（2）认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。

　　（3）保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9）加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍

　　东丁水库工程于2012年12月31日获开工批复并正式开工建设。截至2017年12月31日，招投标工作已全部完成。2019年，东丁水库管理局主要继续狠抓落实工程进度，按照年初目标，顺利开展工程建设工作，主要工作开展情况及成效如下：

　　（1）拦河坝主体、坝面工程绿化工程已完成施工，正在进行扫尾及新增的附属工程施工（新建604.34㎡管理房一栋，新建一座码头、竖井外包装）。拦河坝坝面分部工程于2018年12月10日通过验收，届时拦河坝所有分部工程验收工作已完成，质量全部合格。扫尾工作于2019年12月5日全面完工，计划2020年1月14日完成拦河坝单位工程验收工作。

　　（2）导流输水隧洞工程已全部完工，完成9个分部工程验收，工程质量全部合格，2018年11月8日完成单位工程验收。

　　（3）溢洪道于2018年3月全部完工，4月2日6个分部工程通过验收，工程质量全部合格，2018年12月10日完成单位工程验收。

　　（4）水情自动化观测工程与2018年3月签订施工合同，2018年6月进场施工，相关室内相关设备调试及室外观测仪器的安装已基本完成，目前正在进行扫尾工作。

　　（5）2018年12月20日下闸蓄水阶段通过验收，2019年按照市水务局《临沧市水务局关于下达全市2019年库塘蓄水计划的通知》（临政水字〔2019〕123号）文件要求完成蓄水计划。

　　（6）海别隧洞于2018年7月20日完成洞身段钢筋混凝土浇筑，2019年6月25日，海别隧洞分部工程通过验收，计划2020年1月14日完成单位工程验收。

　　（7）海别倒虹吸完成进口段（右岸）管槽段14个镇墩、43个支墩基础开挖及混凝土浇筑，完成渠道混凝土浇筑。

　　（8）拉勐河倒虹吸完成进、出口及河床段45个镇墩、160个支墩基础开挖及混凝土浇筑，钢管安装850m。

　　（9）左干渠九标完成渠道平台开挖7.0km，渠道混凝土浇筑7.0km。

　　（10）左干渠十标完成所有渠道平台开挖（4.1km），渠道混凝浇筑4.1km，457m永武隧洞完成混凝土浇筑。

　　（11）左干渠十一标完成渠道平台开挖5.0km，渠道混凝土4.7km，482m永让隧洞完成混凝土浇筑。

　　（12）右干渠十二标完成渠道平台开挖6.5km，渠道混凝土6.5km，截至2019年12月30日，东丁水库右干渠第十二标段已基本完工。

　　（13）征地移民：移民安置工作已全面实施，涉及5个乡镇，8个村民委员会，共征占用土地3311.176亩（其中水田453.066亩、旱地775,18亩、灌木林2029亩、经济林地（茶园）53.93亩），兑付征地及青苗补偿款2834.157万元，兑付率达100%。2018年8月9日，下闸蓄水阶段移民安置专项工程通过市级验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局，本单位成立于2012年8月12日，根据沧编发〔2013〕8号文件批准成立沧源佤族自治县东丁水库管理局，为沧源自治县水务局下属正科级事业单位。财务隶属关系为一级单位。根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意批准东丁水库管理局为财务独立核算单位的批复》沧政复〔2013〕204号文件同意批准沧源佤族自治县东丁水库管理局为财务独立核算单位，内设3个职能机构，分别是：综合办公室、资产财务股、工程技术股。根据县机构改革办关于印发《沧源自治县深化党政机构改革机构人员转隶方案》的通知,沧深改办发〔2019〕3号文件核定事业编制6名，其中：局长1名，正科级（管理七级）；副局长1名，副科级（管理八级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。根据《临沧市公务用车管理领导小组关于沧源佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶车辆的批复》临公车管〔2019〕20号文核定沧源佤族自治县东丁水库管理局公务用车1辆，云SC7337，三菱V73，小型越野客车。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度收入合计76.73万元。其中：财政拨款收入76.73万元，占总收入的100%，比上年同期减少59.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年相比无变化。临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局收入减少的主要原因是人员调动，经费收入减少；本年无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度支出合计1,166.06万元。其中：基本支出77.91万元，占总支出的6.68%，比上年同期减少59.00%；项目支出1,088.15万元，占总支出的93.32%，比上年同期减少5.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因是人员调动，经费支出减少；项目支出减少的主要原因是枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.91万元。比上年同期减少59.00%，主要原因是人员调动，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088.15万元。比上年同期减少5.48%，项目支出减少的主要原因是枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。具体项目开展情况：完成拦河坝单位工程附属工程及单位验收验收资料；2019年6月25日，总干渠一、二、三、四标通过分部工程验收；完成总干渠五标段明渠混凝土浇筑；完成左干渠第十标段完成剩余明渠及永武隧洞混凝土浇筑；完成左干渠第十一标段明渠及永让隧洞混凝土浇筑；完成右干渠第七标段倒虹吸钢管安装700米；完成右干渠第十二标段明渠混凝土浇筑。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,164.88万元,占本年支出合计的99.9%。比上年同期减少13.03%，主要原因是项目枢纽工程已完工，剩余渠系工程，工程量已不多，同时也是按照项目进度付款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2019年在职职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出和遗属补助支出；

　　9.卫生健康（类）支出7.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2019年在职职工医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出1,143.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.2%。主要用于水利行业业务管理支出和东丁水库建设项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.19万元，支出决算为2.06万元，完成预算的94.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的94.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围，另外公务接待也有所减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降6.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年持平；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降6.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待范围，另外公务接待也有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.06万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.06万元。其中：

　　国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沧源佤族自治县东丁水库管理局相关工作，产生的接待批次及人次等，以及用于东丁水库建设项目等有关业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是历年都没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局部门资产总额41534.02万元，其中，流动资产4348.33万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37185.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4518.78万元，其中;流动资产增减少7017.88万元，固定资产不变0万元,对外投资及有价证券不变0万元，在建工程增加2499.10万元，无形资产不变0万元，其他资产不变0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我单位不涉及专用名词。

　　沧源佤族自治县东丁水库管理局

　　2020年9月2日

　　监督索引号53092700233301111

临沧市沧源佤族自治县东丁水库管理局2019年度部门决算表20200922105244875.xls