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沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织各项目前期、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审核申报，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织实施招投标并负责工程建设，组织现场管理机构并负责任免其主要行政、技术、财务、安全、质量等负责人，办理工程质量监督，安全生产备案，工程建设所需的土地、林地等要素报件和主体工程开工报告报批手续，协调解决好工程建设要素条件，依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订有关合同，组织统制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好项目资金，负责监督检查现场管理机构建设管理情况，工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制情况等，负责组织编制竣工决算、工程安全运行管理，组织或参与验收工作，负责工程档案资料的管理，对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查，制定完善有关各项规章制度，对灌区提供服务，协调灌区间关系，负责水库资源合理利用、起草报批并执行水价调整方案，完成县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、项目股、安全生产管理股、运行调度股、水资源开发利用股6个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦长远发展，水利项目建设有序推进。一是加快推进东丁水库工程、芒回水库工程、勐董水库除险加固工程等在建项目施工进度。截至目前，东丁水库渠道13个标段，已完成12个标段分部工程验收工作，剩余一个标段正在施工，计划2024年6月完成工程建设；芒回水库工程枢纽主体工程基本完工，导流放空隧洞、连通箱涵2个单位工程已完工并验收投入使用，主坝、副坝和溢洪道已完工，准备进行单位工程验收，输水隧洞已贯通，正在进行混凝土浇筑施工，渠道工程正在进行新牙河倒虹吸、丙美倒虹吸、忙海倒虹吸和丙美隧洞的施工；勐董水库除险加固工程已进入收尾阶段，计划2024年5月份完成下闸蓄水验收工作。二是加快推进重点项目前期工作。加快推进公丁水库、糯掌水库、控角水库等项目前期工作。截至2023年12月，公丁水库已取得封库令，正在开展可行性研究报告修改等前期工作；糯掌水库已完成可行性研究报告评审工作，正在进行审批，其他要素保障工作正在有序推进，控角水库正在开展可行性研究报告修编工作。

2.紧盯目标责任，水库运行调度常态化开展。一是抓实水库安全运行管理。为做好水库运行管理工作，确保水库安全运行，组织签订水库安全运行管理责任书。责任书签订后，明确了水库安全政府责任人、水库主管部门责任人、水库管理单位责任人，为水库的安全运行提供了保障。积极落实14座水库的日常巡查和库水位上报。加大对水库工程安全运行巡查巡视力度，做到24小时值班值守，针对巡查巡视发现的安全隐患和问题，制定具体整改措施，切实做到整改措施落实到位，安全责任落实到位，及时排除安全隐患。二是积极开展防汛“三个责任人”、水库安全“三个责任人”更新。在全县、各乡镇水利系统工作人员大力支持下，完成防汛“三个责任人”、全县水库安全“三个责任人”更新工作，共计完成38座（其中：中型水库3座，小一型水库12座，小二型水库23座），并在政府公众网上进行公示。

三是积极开展水库注册登记与复查换证工作。根据省、市相关要求，对辖区内所有水库进行注册登记与复查换证，完成34座水库（其中：中型1座，小一型12座，小二型21座），1座新注册登记（东丁水库）。英永水库因未下达验收鉴定书、勐卡水库因基础数据不全，暂时不能注册登记。

四是水库调度运用计划、抢险应急预案编制。修订完善县管小型水库13座（小一型8座，小二型5座）度汛调度运用计划、大坝安全管理应急预案、防汛抢险应急预案，并报县防汛抗旱指挥部办公室批复。

五是开展小型水库大坝安全管理应急演练。按照防汛要求，开展2023年度大坝安全管理防汛应急演练2次，共260余人参与。

六是加大小型水库管理体制改革力度。制定小型水库物业化管理实施方案，将小一型水库3座、小二型水库21座纳入物业化管理，原则上通过购买管理服务，让专业的人做专业的事，引进社会力量参与小型水库运行管护，推行小型水库物业化、标准化管理模式，将水库管理从分散式、多头管理转变为集约式管理，形成政府主导、社会参与的良好局面，转换政府职能，提高水利公共服务市场化水平，扭转小型水库“小散弱”，管理不到位的局面，全面提升小型水库管理水平。

3.锚定安全目标，安全生产工作持续深化。一是严格落实“一岗双责”，进一步提高思想认识，加强组织领导，切实扛起安全责任。县水库管理局成立以局长为组长，分管副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产领导小组。县水库管理局与局属各股室、各县管水库管理员和在建工程参建各方签订安全生产目标责任书，与施工单位签订森林防火和消防安全责任书，增强对安全生产的责任感和紧迫感。

二是安全检查常态化，扼杀隐患于摇篮。安全生产管理股组织在建水利工程各参建单位开展重点时段安全生产排查，在检查中确保落实安全责任制。

三是全力做好汛前、汛中、汛后安全生产检查、度汛方案、应急预案等编制及演练工作。组织在建水利工程参建单位开展2024年沧源县水库管理局防汛应急演练并做好演练工作总结及评估工作。

四是持续做好省市县安全生产文件精神的传达学习工作。做好沧源县水利行业安全生产专项整治百日攻坚行动、重大事故隐患专项排查整治行动；做好水利安全生产风险管控“六项机制”的传达学习，建立安全生产风险管控“六项机制”的构建指导工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5636806.97元，其中：一般公共预算5636806.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与部门上年0元财务总收入对比增长5636806.97元，增长100%，增长的主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，2023年度无预算数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5636806.97元，其中：本年收入5636806.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5636806.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与部门上年0元财政拨款收入对比增长5636806.97元，增长100%，增长的主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，整合沧源佤族自治县东丁水库管理局、芒回水库管理局、勐董水库管理站、工程建设管理站及中小河流建设管理站，组建沧源佤族自治县水库管理局，为沧源佤族自治县水务局所属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制39名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制34名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5636806.97元。财政拨款安排支出5636806.97元，其中：基本支出5536806.97元，与上年0元对比增长5536806.97元，增长100%，增长的主要原因是：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，2023年度无预算数据对比。项目支出100000.00元，与上年0元对比增长100000.00元，增长100%，增长的主要原因是：县财政局安排非县管库塘管理维护养护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出554398.08元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出246014.15元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

3.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16757.98元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

4.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出4303838.2元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

5.2130306款 “农林水支出（类）－水利（款）－水利工程运行与维护（项）”支出100000.00元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护支出。

6.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出415798.56元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县水库管理局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5536806.97元，项目支出100000.00元。

1.30101款 基本工资1440864.00元（其中：基本支出1440864.00元，项目支出0元）；

2.30102款 津贴补贴412440.00元（其中：基本支出412440.00元，项目支出0元）；

3.30107款 绩效工资2289612.00元（其中：基本支出2289612.00元，项目支出0元）；

4.30108款 机关事业单位基本养老保险缴费554398.08元（其中：基本支出554398.08元，项目支出0元）；

5.30110款 职工基本医疗保险缴费246014.15元（其中：基本支出246014.15元，项目支出0元）；

6.30112款 其他社会保障缴费41012.90元（其中：基本支出41012.90元，项目支出0元）；

7.30113款 住房公积金415798.56元（其中：基本支出415798.56元，项目支出0元）；

8.30201款 办公费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

9.30207款 邮电费2850.00元（其中：基本支出2850.00元，项目支出0元）；

10.30211款 差旅费40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元）；

11.30217款 接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

12.30228款 工会经费28817.28元（其中：基本支出28817.28元，项目支出0元）；

13.30231款 公务用车运行维护费32000.00元（其中：基本支出32000.00元，项目支出0元）；

14.31005款 基础设施建设100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水库管理局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21247.03元，较上年增长21247.03元，增长100%，具体变动情况如下：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，2023年度无预算数据对比。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增长的主要原因是：较上年无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县水库管理局2024年公务接待费预算为11247.03元，较上年增长11247.03元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待160人次。

增长的主要原因：根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于印发沧源佤族自治县水库管理局机构编制方案的通知》（沧编委发〔2022〕87号）文件，沧源佤族自治县水库管理局于2022年12月30日成立，根据建设、运行、管理水利项目的职能职责，相应接待次数增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增长10000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增长10000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长的主要原因：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于调整公务用车编制及车辆的批复》（临公车管〔2023〕53号）文件，原则同意将原东丁水库管理局、芒回水库管理局公务用车编制各1辆及公务用车车辆各1辆，一并调整至沧源佤族自治县水库管理局名下统筹安排管理使用。所以，2024年预算中，县财政局安排了两辆公务用车运行维护费10000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县水库管理局2024年度部门共申报项目15个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排100000.00元；编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元。具体如下：

（一）非县管库塘管理维护养护经费补助资金

1.项目名称：非县管库塘管理维护养护经费。

2.立项依据：沧源佤族自治县水务局关于对沧源佤族自治县第十二届人民代表大会第四次会议第20号建议、批评和意见的答复函。

3.项目实施单位：非县管库塘所在地的行政单位。

4.项目基本概况：18座小型水库和29个库塘维护养护。

5.项目实施内容：18座小型水库和29个库塘维护养护。

6.资金安排情况：资金安排100000元。

7.项目实施计划：2024年内完成18座小型水库和29个库塘维护养护。

8.项目实施成效：确保非县管库塘安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水库管理局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，增长0%，主要原因是：沧源佤族自治县水库管理局属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县水库管理局资产总额1336333564.26元，其中，流动资产164988577.35元，非流动资产1171344986.91元（固定资产净值15784.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1085195613.44元，公共基础设施净值86133589.46元，无形资产0元，其他资产0元）。与上年相比，本年资产总额增加1336333564.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县水库管理局

2024年2月20日

监督索引号53092700263000111