沧源佤族自治县水库管理局2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县水库管理局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织各项目前期、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审核申报，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织实施招投标并负责工程建设，组织现场管理机构并负责任免其主要行政、技术、财务、安全、质量等负责人，办理工程质量监督、安全生产备案，工程建设所需的土地、林地等要素报件和主体工程开工报告报批手续，协调解决好工程建设要素条件，依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，签订有关合同，组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好项目资金，负责监督检查现场管理机构建设管理情况，工程投资、工期、质量、安全生产和工程建设责任制情况等，负责组织编制竣工决算、工程安全运行管理，组织或参与验收工作，负责工程档案资料的管理，对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查，制定完善有关各项规章制度，对灌区提供服务，协调灌区间关系，负责水库资源合理利用、起草报批并执行水价调整方案，完成县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务股、项目股、安全生产管理股、运行调度股、水资源开发利用股6个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实重点项目推进。一是严格按照上级下达的目标任务，加快推进各在建项目工程进度；二是积极向县委、县人民政府及上级水行政主管部门汇报，多途径向上争取资金，同时积极与县级财政部门沟通对接，尽快支付项目资金；三是加强与自然资源、林草部门对接，加快办理相关项目土地、林地手续；四是督促参建各方在确保安全、质量前提下，加快推进项目进度。

2.抓实安全生产工作。一是定期组织培训，提高安全意识。工程建设项目施工单位应重点针对节后安全风险隐患、安全注意事项、安全防范措施、应急避险措施等，开展开工前的安全教育培训。特别是加强新员工和转岗员工安全教育培训，切实做到“不培训不上岗、培训不合格不上岗”。二是定期排查隐患，及时整改销号。持续开展安全生产大检查和专项整治行动，突出抓好在建工程、水库大坝、堤防、小水电站等重点领域和关键环节的隐患排查治理。建立健全隐患排查治理长效机制，对发现的隐患实行清单化管理，明确整改措施、责任人和时限，确保隐患整改到位。三是强化安全生产宣传教育。深入开展安全生产宣传教育活动，创新宣传形式和手段，增强宣传教育的针对性和实效性。通过举办安全知识培训班、发放宣传资料、开展安全文化活动等形式，普及安全生产法律法规和知识，提高干部职工和社会公众的安全意识和自我保护能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12257893.69元，其中：一般公共预算5757893.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6500000.00元。

与上年对比减少166781.79元，下降1.34%，主要原因：批复的县级配套项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5757893.69元，其中：本年收入5757893.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5757893.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3943481.79元，下降40.65%，主要原因：批复的县级配套项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12257893.69元。财政拨款安排支出12257893.69元，其中：基本支出5556373.69元，与上年对比增加362098.21元，增加的主要原因：单位安置了转业军人1名及工资正常晋升；项目支出6701520.00元，与上年对比减少528880元，减少的主要原因：批复的县级配套项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出21120.00元。主要用于发放退休人员统筹外工资；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出553775.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出245737.96元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

4.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出15358.2元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

5.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出4305050.09元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

6.2130305“农林水支出（类）－水利（款）-水利工程建设（项）”支出6500000元，主要用于芒回水库、公丁水库、英永水库、小黑江勐省坝段治理等水利项目支出；

7.2130306款 “农林水支出（类）－水利（款）-水利工程运行与维护（项）”支出201520元，主要用于小型水库及塘坝的维护养护、小型水库办公区及闸门用电和小型水库雨水情测报和大坝安全监测网络经费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出415331.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县水库管理局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5556373.69元，项目支出6701520.00元。

1.30101款 基本工资1551720.00元（其中：基本支出1551720.00元，项目支出0.00元）；

2.30102款 津贴补贴390780.00元（其中：基本支出390780.00元，项目支出0.00元）；

3.30107款 绩效工资2133288.00元（其中：基本支出2133288.00元，项目支出0.00元）；

4.30108款 机关事业单位基本养老保险缴费553775.68元（其中：基本支出553775.68元，项目支出0.00元）；

5.30110款 职工基本医疗保险缴费245737.96元（其中：基本支出245737.96元，项目支出0.00元）；

6.30112款 其他社会保障缴费39585.89元（其中：基本支出39585.89元，项目支出0.00元）；

7.30113款 住房公积金415331.76元（其中：基本支出415331.76元，项目支出0.00元）；

8.30201款 办公费75000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出50000元）；

9.30202款 印刷费80000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出70000.00元）；

10.30206款 电费97200.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出87200.00元）；

11.30207款 邮电费77320.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出74320.00元）；

12.30211款 差旅费200000.00元（其中：基本支出75000.00元，项目支出125000.00元）；

13.30215款 会议费9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0.00元）；

14.30217款 公务接待费18000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出10000.00元）；

15.30228款 工会经费31034.4元（其中：基本支出31034.4元，项目支出0.00元）；

16.30231款 公务用车运行维护费235000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出205000.00元）；

17.30239 其他交通费用4000.00（其中：基本支出4000.00元，项目支出0.00元）；

18.30302款 退休费21120.00元（其中：基本支出21120.00元，项目支出0.00元）；

19.31005款 基础设施建设6080000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6080000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县水库管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年减少72000.00元，下降62.61%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县水库管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县水库管理局2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少9000.00元，下降52.94%，国内公务接待批次为16次，共计接待142人次。

减少的主要原因：在建水利项目均在沧源佤族自治县水库管理局核算，接待批次及人数虽然有所增加，但厉行勤俭节约，在接待过程中注重事前事中控制。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水库管理局2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年减少63000.00元，下降64.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年减少63000.00元，下降64.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：合理派遣公务用车。

（二）上级资金

沧源佤族自治县水库管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县水库管理局2026年自有资金“三公”经费预算210000.00元，较上年减少50000.00元，下降19.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县水库管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县水库管理局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少20000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待142人次。

减少的主要原因：厉行勤俭节约，在接待过程中注重事前事中控制。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县水库管理局2026年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年减少30000.00元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200000.00元，较上年减少30000.00元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：合理派遣公务用车。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县水库管理局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县水库管理局2026年度部门共申报项目 16个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排6701520.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排6701520.00元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）非县管库塘管理维护养护经费补助资金

1.项目名称：非县管库塘管理维护养护经费。

2.立项依据：沧源佤族自治县水务局关于对沧源佤族自治县第十二届人民代表大会第四次会议第20号建议、批评和意见的答复函。

3.项目实施单位：非县管库塘所在地的行政单位。

4.项目基本概况：18座小型水库和29个库塘维护养护。

5.项目实施内容：18座小型水库和29个库塘维护养护。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算的批复》（沧财农〔2026〕4号）文件，县财政配套2026年非县管库塘管理维护养护经费100000.00元。

7.项目实施计划：2026年内督促7个乡镇完成18座小型水库和29座库塘维护养护。

8.项目实施成效：确保非县管库塘安全运行。

（二）水利项目自有资金

1.项目名称：水利项目自有资金。

2.立项依据：《沧源县芒回水库工程可行性研究报告评审意见》（云水技审〔2017〕34号）、《云南省发展和改革委员会关于沧源县东丁水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2012〕1694号）和《沧源佤族自治县财政局关于下达2021年省级预算内前期工作经费（第一批）的通知》（沧财建发〔2021〕3号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水库管理局。

4.项目基本概况：续建2座中型水库；新建1座中型水库。

5.项目实施内容：续建东丁和芒回2座中型水库，新建公丁1座中型水库。

6.资金安排情况：按照现有的自有资金，在2026年度执行6500000.00元资金使用计划。

7.项目实施计划：续建东丁、芒回两座中型水库，加紧推进公丁水库前期各项工作。

8.项目实施成效：建成总投资预计为181000000.00元的中型水库3座。

（三）小型水库办公区及闸门用电资金

1.项目名称：小型水库办公区及闸门用电资金。

2.立项依据：《关于加强全县水库安全管理工作的纪检监察建议》（沧纪〔2025〕17号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水库管理局。

4.项目基本概况：保障小型水库办公区及闸门电力通达，确保闸门正常启闭，促进水库更好地落实为民服务宗旨。

5.项目实施内容：保障小型水库办公区及闸门用电通达，确保闸门正常启闭。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算的批复》（沧财农〔2026〕4号）文件，县财政配套2026年小型水库办公区及闸门用电资金37200.00元。

7.项目实施计划：贯穿于2026一整年，按月支付各座水库电费。

8.项目实施成效：保障小型水库办公区及闸门电力通达，确保闸门正常启闭，促进水库更好地落实为民服务宗旨。

（四）小型水库雨水情测报和大坝安全监测网络经费

1.项目名称：小型水库雨水情测报和大坝安全监测网络经费。

2.立项依据：《关于加强全县水库安全管理工作的纪检监察建议》（沧纪〔2025〕17号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县水库管理局。

4.项目基本概况：保障18座小型水库雨水情及安全监测网络通达，确保智能监测系统高效运行。

5.项目实施内容：18座小型水库雨水情及安全监测网络通达。

6.资金安排情况：根据《沧源佤族自治县财政局关于下达沧源佤族自治县水库管理局2026年部门预算的批复》（沧财农〔2026〕4号）文件，县财政配套2026年小型水库雨水情测报和大坝安全监测网络经费64320.00元。

7.项目实施计划：贯穿于2026一整年，根据网络通达情况续费。

8.项目实施成效：保障18座小型水库雨水情及安全监测网络通达，确保智能监测系统高效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县水库管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

沧源佤族自治县水库管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县水库管理局属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县水库管理局资产总额1702707064.35元，其中，流动资产364849298.81元，固定资产9315.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1244336473.65元，无形资产0.00元，其他资产93511976.63元。与上年相比，本年资产总额增加160757952.25元，其中流动资产增加159153520.91元，非流动资产增加1604431.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县水库管理局2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。